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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 115.00 | 12 073.00 | 1 042.00 | 13 115.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 236.00 | | 35 236.00 | 35 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 798.00 | 11 557.00 | 1 241.00 | 12 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 153.00 | 54 609.00 | 18 544.00 | 73 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 487.00 | 78 239.00 | 64 248.00 | 142 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 809 707.00 | 12 368.00 | 1 797 339.00 | 1 809 707.00 |
BZ Autres créances | 55 392.00 | | 55 392.00 | 55 392.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 254 333.00 | | 254 333.00 | 254 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 577.00 | | 13 577.00 | 13 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 140 302.00 | 12 368.00 | 2 127 934.00 | 2 140 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 789.00 | 90 607.00 | 2 192 182.00 | 2 282 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 590.00 | | | 23 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 93 000.00 | | 84 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 283 251.00 | 283 251.00 | | 283 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 79 135.00 | 99 125.00 | | 79 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 103.00 | 17 648.00 | | 20 103.00 |
DL TOTAL (I) | 473 089.00 | 499 624.00 | | 473 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 056.00 | 813 203.00 | | 1 525 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 306.00 | 168 901.00 | | 183 306.00 |
EA Autres dettes | 799.00 | 10 863.00 | | 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 932.00 | 8 500.00 | | 9 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 719 093.00 | 1 001 473.00 | | 1 719 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 182.00 | 1 501 097.00 | | 2 192 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 719 093.00 | 1 001 473.00 | | 1 719 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
FG Production vendue services | 2 630 045.00 | | 2 630 045.00 | 2 630 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 635 303.00 | | 2 635 303.00 | 2 635 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 645 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 252 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 621 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 501.00 | 844.00 | | 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501.00 | 844.00 | | 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543.00 | | | 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543.00 | | | 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | 844.00 | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 877.00 | 3 444.00 | | 3 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 646 395.00 | 1 753 191.00 | | 2 646 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 626 292.00 | 1 735 543.00 | | 2 626 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 103.00 | 17 648.00 | | 20 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 928.00 | | 6 559.00 | 135 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 166.00 | | 1 185.00 | 47 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 577.00 | | 5 374.00 | 80 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 556.00 | 9 682.00 | | 68 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 318.00 | 755.00 | | 11 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 238.00 | 8 927.00 | | 57 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 389.00 | | 6 021.00 | 18 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 389.00 | | 6 021.00 | 18 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 389.00 | | 6 021.00 | 18 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 056.00 | 1 525 056.00 | | 1 525 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 699.00 | 30 699.00 | | 30 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 032.00 | 65 032.00 | | 65 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
UX Autres créances clients | 1 794 865.00 | 1 794 865.00 | | 1 794 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 842.00 | -8 748.00 | 23 590.00 | 14 842.00 |
VB T. V. A. | 49 171.00 | 49 171.00 | | 49 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 886 860.00 | 1 863 270.00 | 23 590.00 | 1 886 860.00 |
VW T.V.A. | 74 966.00 | 74 966.00 | | 74 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 093.00 | 1 719 093.00 | | 1 719 093.00 |