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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 562.00 | 320 671.00 | 95 891.00 | 416 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 496.00 | 22 723.00 | 3 772.00 | 26 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 307.00 | 345 644.00 | 99 663.00 | 445 307.00 |
BT Marchandises | 17 711.00 | | 17 711.00 | 17 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 328 068.00 | 30 003.00 | 1 298 065.00 | 1 328 068.00 |
BZ Autres créances | 159 024.00 | | 159 024.00 | 159 024.00 |
CF Disponibilités | 381 816.00 | | 381 816.00 | 381 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 912.00 | | 26 912.00 | 26 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 913 531.00 | 30 003.00 | 1 883 528.00 | 1 913 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 838.00 | 375 648.00 | 1 983 191.00 | 2 358 838.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 952.00 | | | 35 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 786 346.00 | 645 166.00 | | 786 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 421.00 | 141 180.00 | | 66 421.00 |
DL TOTAL (I) | 861 566.00 | 795 146.00 | | 861 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533.00 | | | 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 276.00 | 1 331 465.00 | | 849 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 872.00 | 383 927.00 | | 266 872.00 |
EA Autres dettes | 4 943.00 | 56 830.00 | | 4 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 624.00 | 1 772 722.00 | | 1 121 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 191.00 | 2 567 867.00 | | 1 983 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 624.00 | 1 772 722.00 | | 1 121 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 533.00 | | | 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 016 972.00 | | 2 016 972.00 | 2 016 972.00 |
FG Production vendue services | 3 335 089.00 | | 3 335 089.00 | 3 335 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 352 061.00 | | 5 352 061.00 | 5 352 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 453 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 452 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 257 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 881.00 | |
GE Autres charges | | | 1 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 357 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 116 405.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 116 405.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 677.00 | 489.00 | | 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 212.00 | 1 804.00 | | 1 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 889.00 | 2 293.00 | | 1 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 611.00 | 114 112.00 | | 1 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 324.00 | 64 807.00 | | 30 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 456 595.00 | 5 538 803.00 | | 5 456 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 390 174.00 | 5 397 623.00 | | 5 390 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 421.00 | 141 180.00 | | 66 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 516 167.00 | 554 304.00 | | 516 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 718.00 | | 14 311.00 | 493 718.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 722.00 | 445 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 722.00 | 443 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 468.00 | | 14 311.00 | 491 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 797.00 | 85 357.00 | 61 509.00 | 321 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 547.00 | 85 357.00 | 61 509.00 | 319 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 276.00 | 849 276.00 | | 849 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 912.00 | | | 26 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 004.00 | 1 478 052.00 | 35 952.00 | 1 514 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 624.00 | 1 121 624.00 | | 1 121 624.00 |