| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 750.00 | 34 636.00 | 114.00 | 34 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 422.00 | 80 943.00 | 35 479.00 | 116 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 529.00 | 100 795.00 | 23 733.00 | 124 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 454.00 | | 14 454.00 | 14 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 155.00 | 216 375.00 | 73 780.00 | 290 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 406.00 | | 79 406.00 | 79 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 915.00 | | 84 915.00 | 84 915.00 |
BZ Autres créances | 42 658.00 | | 42 658.00 | 42 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 969.00 | 20.00 | 100 948.00 | 100 969.00 |
CF Disponibilités | 463 882.00 | | 463 882.00 | 463 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 563.00 | | 30 563.00 | 30 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 392.00 | 20.00 | 802 371.00 | 802 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 546.00 | 216 395.00 | 876 151.00 | 1 092 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 78 983.00 | 78 643.00 | | 78 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 806.00 | 50 340.00 | | 125 806.00 |
DL TOTAL (I) | 313 789.00 | 237 983.00 | | 313 789.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 457.00 | 285 991.00 | | 278 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 883.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 578.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 515.00 | 208 261.00 | | 140 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 110.00 | 108 669.00 | | 85 110.00 |
EA Autres dettes | 8 280.00 | 10 439.00 | | 8 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 362.00 | 639 821.00 | | 562 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 151.00 | 889 804.00 | | 876 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 204.00 | 345 910.00 | | 336 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 605.00 | 1 015.00 | | 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 466.00 | | 19 689.00 | 270 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 299.00 | | 19 652.00 | 221 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 417.00 | | 37.00 | 14 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 191.00 | 23 184.00 | | 193 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 391.00 | 2 245.00 | | 32 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 800.00 | 20 939.00 | | 160 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20.00 | | | 20.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20.00 | | | 20.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 020.00 | | 12 000.00 | 12 020.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 515.00 | 140 515.00 | | 140 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 766.00 | 26 766.00 | | 26 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 798.00 | 33 798.00 | | 33 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 454.00 | | 14 454.00 | 14 454.00 |
UX Autres créances clients | 84 915.00 | 84 915.00 | | 84 915.00 |
VB T. V. A. | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
VC Groupe et associés | 19 401.00 | 19 401.00 | | 19 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 852.00 | 51 693.00 | 226 159.00 | 277 852.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 563.00 | 30 563.00 | | 30 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 589.00 | 158 135.00 | 14 454.00 | 172 589.00 |
VW T.V.A. | 22 628.00 | 22 628.00 | | 22 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 362.00 | 336 204.00 | 226 159.00 | 562 362.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 201.00 | 6 601.00 | | 6 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 632.00 | 71 221.00 | | 78 632.00 |
ST Autres comptes | 49 076.00 | 46 856.00 | | 49 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 001.00 | 72 957.00 | | 76 001.00 |
YT Sous‐traitance | 299 245.00 | 277 317.00 | | 299 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 685.00 | 2 083.00 | | 1 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 886.00 | 8 684.00 | | 7 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 030.00 | 266 612.00 | | 287 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 300.00 | 134 710.00 | | 141 300.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 502 954.00 | 468 352.00 | | 502 954.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |