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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 61 710 801.00 | | 61 710 801.00 | 61 710 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 433 693.00 | | 433 693.00 | 433 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 814 000.00 | | 814 000.00 | 814 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 603 745.00 | 7 489 703.00 | 115 114 042.00 | 122 603 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 854.00 | | 199 854.00 | 199 854.00 |
BZ Autres créances | 22 573 277.00 | | 22 573 277.00 | 22 573 277.00 |
CF Disponibilités | 172 762.00 | | 172 762.00 | 172 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 945 894.00 | | 22 945 894.00 | 22 945 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 549 639.00 | 7 489 703.00 | 138 059 936.00 | 145 549 639.00 |
CU Autres participations | 59 645 251.00 | 7 489 703.00 | 52 155 548.00 | 59 645 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 346 219.00 | 53 346 219.00 | | 53 346 219.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 809 177.00 | 17 809 177.00 | | 17 809 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 622.00 | 18 143.00 | | 122 622.00 |
DH Report à nouveau | 1 985 097.00 | | | 1 985 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 516 133.00 | 2 089 576.00 | | -2 516 133.00 |
DK Provisions réglementées | 111 167.00 | 62 760.00 | | 111 167.00 |
DL TOTAL (I) | 70 858 150.00 | 73 325 876.00 | | 70 858 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 093 408.00 | 58 610 752.00 | | 50 093 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 529 119.00 | 16 476 578.00 | | 16 529 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 009.00 | 314 048.00 | | 579 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250.00 | | | 250.00 |
EA Autres dettes | | 1 115 137.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 201 786.00 | 76 516 515.00 | | 67 201 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 059 936.00 | 149 842 391.00 | | 138 059 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
FQ Autres produits | | | 60 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 846.00 | |
GE Autres charges | | | 2 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 247 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 247 701.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 356 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 157 571.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 513 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 266 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 466 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100.00 | 1 968.00 | | 1 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 407.00 | 37 768.00 | | 48 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 507.00 | 39 736.00 | | 49 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 507.00 | -39 736.00 | | -49 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 216 462.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 318 016.00 | 9 643 702.00 | | 2 318 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 834 149.00 | 7 554 126.00 | | 4 834 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 516 133.00 | 2 089 576.00 | | -2 516 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 455 043.00 | | 4 847 498.00 | 131 455 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 698 796.00 | 122 603 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 698 796.00 | 122 603 745.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 455 043.00 | | 4 847 498.00 | 131 455 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 760.00 | 48 407.00 | | 62 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 133 590.00 | 2 356 113.00 | | 5 133 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 196 350.00 | 2 404 520.00 | | 5 196 350.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 009.00 | 579 009.00 | | 579 009.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 710 801.00 | 14 493 600.00 | | 61 710 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 814 000.00 | | | 814 000.00 |
UX Autres créances clients | 199 854.00 | | | 199 854.00 |
VC Groupe et associés | 19 664 679.00 | | | 19 664 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 093 408.00 | 11 160 486.00 | 26 841 653.00 | 50 093 408.00 |
VI Groupe et associés | 16 510 618.00 | 16 510 618.00 | | 16 510 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 883 570.00 | | | 2 883 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 028.00 | | | 25 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 297 933.00 | 37 266 732.00 | 48 031 201.00 | 85 297 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 201 786.00 | 28 268 865.00 | 26 841 653.00 | 67 201 786.00 |