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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 656.00 | 39 484.00 | 2 172.00 | 41 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 238.00 | 163 284.00 | 13 954.00 | 177 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 693.00 | 203 867.00 | 26 827.00 | 230 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 537.00 | | 98 537.00 | 98 537.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 373 544.00 | 15 677.00 | 357 867.00 | 373 544.00 |
BZ Autres créances | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 245 809.00 | | 245 809.00 | 245 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 634.00 | 15 677.00 | 836 956.00 | 852 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 327.00 | 219 544.00 | 863 783.00 | 1 083 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 240 724.00 | 273 765.00 | | 240 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 782.00 | -33 041.00 | | 16 782.00 |
DL TOTAL (I) | 266 306.00 | 249 524.00 | | 266 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 869.00 | 309 466.00 | | 309 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 655.00 | 10 396.00 | | 21 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 765.00 | 120 442.00 | | 114 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 153.00 | 78 802.00 | | 96 153.00 |
EA Autres dettes | 35 644.00 | 45 417.00 | | 35 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 392.00 | 5 544.00 | | 19 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 477.00 | 570 067.00 | | 597 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 783.00 | 819 591.00 | | 863 783.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 655.00 | | | 21 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 385.00 | | 1 308.00 | 229 385.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 586.00 | | 1 308.00 | 217 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 773.00 | 10 094.00 | | 193 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 042.00 | 57.00 | | 1 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 731.00 | 10 036.00 | | 192 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 045.00 | 12 632.00 | | 3 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 045.00 | 12 632.00 | | 3 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 045.00 | 12 632.00 | | 3 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 632.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 765.00 | 114 765.00 | | 114 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 764.00 | 49 764.00 | | 49 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 644.00 | 35 644.00 | | 35 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 392.00 | 19 392.00 | | 19 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 357 423.00 | 357 423.00 | | 357 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 121.00 | 16 121.00 | | 16 121.00 |
VB T. V. A. | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 772.00 | 48 213.00 | 261 559.00 | 309 772.00 |
VI Groupe et associés | 21 655.00 | 21 655.00 | | 21 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -772.00 | | | -772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 988.00 | 383 288.00 | 2 700.00 | 385 988.00 |
VW T.V.A. | 36 442.00 | 36 442.00 | | 36 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 477.00 | 335 918.00 | 261 559.00 | 597 477.00 |