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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
BZ Autres créances | 34 729.00 | 26 248.00 | 8 481.00 | 34 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 729.00 | 26 248.00 | 8 481.00 | 34 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 729.00 | 986 248.00 | 8 481.00 | 994 729.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 248.00 | | | 26 248.00 |
CU Autres participations | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -652 021.00 | -650 806.00 | | -652 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 505.00 | -1 215.00 | | -1 505.00 |
DL TOTAL (I) | -521 526.00 | -520 021.00 | | -521 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | 309.00 | | 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 519.00 | 331 141.00 | | 328 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 1 680.00 | | 2 160.00 |
EA Autres dettes | 199 163.00 | 207 466.00 | | 199 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 007.00 | 540 596.00 | | 530 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 481.00 | 20 575.00 | | 8 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 780.00 | 6 140.00 | | 14 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 720.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 720.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 720.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 720.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505.00 | 1 935.00 | | 1 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 505.00 | -1 215.00 | | -1 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 960 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 248.00 | | | 26 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 986 248.00 | | | 986 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 986 248.00 | | | 986 248.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 163.00 | 12 455.00 | 93 410.00 | 199 163.00 |
VC Groupe et associés | 26 248.00 | | | 26 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VI Groupe et associés | 328 519.00 | | | 328 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 729.00 | 8 481.00 | 26 248.00 | 34 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 007.00 | 14 780.00 | 93 410.00 | 530 007.00 |