| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
AP Constructions | 20 486.00 | 17 969.00 | 2 516.00 | 20 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 232.00 | 67 232.00 | | 67 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 673.00 | | 23 673.00 | 23 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 806.00 | 88 616.00 | 26 190.00 | 114 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 008.00 | | 61 008.00 | 61 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 955.00 | 3 260.00 | 103 695.00 | 106 955.00 |
BZ Autres créances | 173 771.00 | | 173 771.00 | 173 771.00 |
CF Disponibilités | 40 102.00 | | 40 102.00 | 40 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 073.00 | 3 260.00 | 379 813.00 | 383 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 879.00 | 91 877.00 | 406 002.00 | 497 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -153.00 | -4 382.00 | | -153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 151.00 | 4 229.00 | | -100 151.00 |
DL TOTAL (I) | -72 804.00 | 27 347.00 | | -72 804.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 926.00 | 13 858.00 | | 4 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 026.00 | 113 582.00 | | 109 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 049.00 | 83 173.00 | | 56 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 214.00 | 74 639.00 | | 104 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 106.00 | 193 597.00 | | 201 106.00 |
EA Autres dettes | 3 485.00 | 7 799.00 | | 3 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 806.00 | 486 648.00 | | 478 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 002.00 | 518 995.00 | | 406 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 757.00 | 403 475.00 | | 422 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 926.00 | 13 858.00 | | 4 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 820 811.00 | | 820 811.00 | 820 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 811.00 | | 820 811.00 | 820 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 260.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 972.00 | 90.00 | | 13 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 945.00 | 90.00 | | 19 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 946.00 | -90.00 | | -14 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 811.00 | 1 983 691.00 | | 825 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 961.00 | 1 979 462.00 | | 925 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 151.00 | 4 229.00 | | -100 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 551.00 | | 49.00 | 200 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 894.00 | 23 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 794.00 | 114 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 900.00 | 87 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 618.00 | | | 166 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 518.00 | | 49.00 | 30 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 174.00 | 4 342.00 | 78 900.00 | 163 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 759.00 | 4 342.00 | 78 900.00 | 159 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 214.00 | 104 214.00 | | 104 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 673.00 | | | 23 673.00 |
UX Autres créances clients | 106 955.00 | | | 106 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VI Groupe et associés | 109 026.00 | 109 026.00 | | 109 026.00 |
VP Divers | 173 771.00 | | | 173 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 106.00 | 201 106.00 | | 201 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 635.00 | 281 962.00 | 23 673.00 | 305 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 757.00 | 422 757.00 | | 422 757.00 |