| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342 802.00 | 342 802.00 | | 342 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 347.00 | 19 238.00 | 108.00 | 19 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 531.00 | 368 069.00 | 10 462.00 | 378 531.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 219.00 | | 58 219.00 | 58 219.00 |
BF Prêts | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 606 327.00 | 730 109.00 | 459 876 218.00 | 460 606 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 2 077 393.00 | | 2 077 393.00 | 2 077 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 13 089.00 | | 13 089.00 | 13 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013 715.00 | | 1 013 715.00 | 1 013 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 106 449.00 | | 3 106 449.00 | 3 106 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 712 775.00 | 730 109.00 | 462 982 667.00 | 463 712 775.00 |
CU Autres participations | 454 807 080.00 | | 454 807 080.00 | 454 807 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 292 000.00 | 200 292 000.00 | | 200 292 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 747 156.00 | 747 156.00 | | 747 156.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 7 779 788.00 | 7 779 788.00 | | 7 779 788.00 |
DH Report à nouveau | -26 390 559.00 | 2 681 293.00 | | -26 390 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 123 623.00 | -29 081 906.00 | | -5 123 623.00 |
DK Provisions réglementées | | 13 465 419.00 | | |
DL TOTAL (I) | 177 304 762.00 | 195 883 750.00 | | 177 304 762.00 |
DP Provisions pour risques | | 180 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 73 325.00 | 79 773.00 | | 73 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 325.00 | 259 773.00 | | 73 325.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 058 333.00 | | | 2 058 333.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 260 000 000.00 | 462 036 651.00 | | 260 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 466.00 | 4 738 865.00 | | 16 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 231 965.00 | 843 316.00 | | 1 231 965.00 |
EA Autres dettes | 22 297 716.00 | 94 066 666.00 | | 22 297 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 150 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 285 604 581.00 | 561 835 497.00 | | 285 604 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 982 667.00 | 757 979 020.00 | | 462 982 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 895 867.00 | | 3 895 867.00 | 3 895 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 895 867.00 | | 3 895 867.00 | 3 895 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 113 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 989 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 541 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 116.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 375.00 | |
GE Autres charges | | | 1 072 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 338 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 225 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 467 249 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467 325 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 732 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 732 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 441 592 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 367 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 529 928.00 | 13 946.00 | | 27 529 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 248 179 090.00 | 50 428.00 | | 248 179 090.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 465 419.00 | | | 13 465 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289 174 437.00 | 64 374.00 | | 289 174 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201 150.00 | | | 201 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 725 812 853.00 | 1 330 694.00 | | 725 812 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726 014 003.00 | 1 330 694.00 | | 726 014 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436 839 566.00 | -1 266 320.00 | | -436 839 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 651 894.00 | | | 2 651 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 613 597.00 | 8 893 800.00 | | 760 613 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 737 220.00 | 37 975 707.00 | | 765 737 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 123 623.00 | -29 081 906.00 | | -5 123 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 103 457.00 | | 459 815 132.00 | 727 103 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 726 312 262.00 | 459 865 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 726 312 262.00 | 460 606 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 802.00 | | | 342 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 878.00 | | | 397 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726 362 778.00 | | 459 815 132.00 | 726 362 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 992.00 | 29 116.00 | | 700 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342 802.00 | | | 342 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 191.00 | 29 116.00 | | 358 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 465 419.00 | | 13 465 419.00 | 13 465 419.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 2 537.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 259 773.00 | 3 606.00 | 190 054.00 | 259 773.00 |
6T Sur comptes clients | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 731 277.00 | 3 606.00 | 13 661 558.00 | 13 731 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 375.00 | 196 139.00 | |
UG ‐ Financières | | 231.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 465 419.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 058 333.00 | 2 058 333.00 | | 2 058 333.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 260 000 000.00 | | 260 000 000.00 | 260 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 790 425.00 | 790 425.00 | | 790 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 860.00 | 387 860.00 | | 387 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 219.00 | 58 219.00 | | 58 219.00 |
UP Prêts | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UX Autres créances clients | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VC Groupe et associés | 2 052 030.00 | 2 052 030.00 | | 2 052 030.00 |
VI Groupe et associés | 22 297 616.00 | 22 297 616.00 | | 22 297 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000 000.00 | | | 260 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 457 712 683.00 | | | 457 712 683.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 172.00 | 21 172.00 | | 21 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 368.00 | 53 368.00 | | 53 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013 715.00 | 1 013 715.00 | | 1 013 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 149 777.00 | 8 149 777.00 | | 8 149 777.00 |
VW T.V.A. | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 604 481.00 | 25 604 481.00 | 260 000 000.00 | 285 604 481.00 |