| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
AH Fonds commercial | 1 035 000.00 | | 1 035 000.00 | 1 035 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 030.00 | 1 954.00 | 76.00 | 2 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 542.00 | 86 871.00 | 14 671.00 | 101 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 988.00 | | 26 988.00 | 26 988.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 806 404.00 | 94 568.00 | 1 711 835.00 | 1 806 404.00 |
BT Marchandises | 100 977.00 | | 100 977.00 | 100 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 164.00 | | 63 164.00 | 63 164.00 |
BZ Autres créances | 19 598.00 | 2.00 | 19 598.00 | 19 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 047 170.00 | | 1 047 170.00 | 1 047 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 280.00 | | 1 434 280.00 | 1 434 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 240 684.00 | 94 568.00 | 3 146 115.00 | 3 240 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 681 486.00 | 1 435 593.00 | | 1 681 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 593.00 | 245 893.00 | | 345 593.00 |
DL TOTAL (I) | 2 035 879.00 | 1 690 286.00 | | 2 035 879.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 790.00 | 848 696.00 | | 726 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 326.00 | 50 061.00 | | 53 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 432.00 | 174 853.00 | | 135 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 300.00 | 200 617.00 | | 124 300.00 |
EA Autres dettes | 389.00 | | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 237.00 | 1 274 226.00 | | 1 040 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 146 115.00 | 2 964 512.00 | | 3 146 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 349.00 | 645 056.00 | | 516 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 821 898.00 | | 1 158.00 | 1 821 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 42 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 652.00 | 1 806 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 660 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 352.00 | 103 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 660 743.00 | | | 1 660 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 766.00 | | 1 158.00 | 118 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 388.00 | | | 42 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 618.00 | 3 981.00 | 11 031.00 | 101 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 875.00 | 3 982.00 | 11 031.00 | 95 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 70 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 432.00 | 135 432.00 | | 135 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 901.00 | 38 901.00 | | 38 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 681.00 | 62 681.00 | | 62 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
UX Autres créances clients | 63 164.00 | 63 164.00 | | 63 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VB T. V. A. | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 790.00 | 202 902.00 | 523 888.00 | 726 790.00 |
VI Groupe et associés | 53 326.00 | 53 326.00 | | 53 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 423 696.00 | | | 423 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 906.00 | | | 121 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 233.00 | 86 134.00 | 15 100.00 | 101 233.00 |
VW T.V.A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 237.00 | 516 349.00 | 523 888.00 | 1 040 237.00 |