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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 228 867.00 | 153 505.00 | 75 362.00 | 228 867.00 |
040 Immobilisations financières | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 325 433.00 | 153 505.00 | 171 929.00 | 325 433.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
060 Stock marchandises | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
072 Créances – Autres | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
084 Disponibilités | 266 405.00 | | 266 405.00 | 266 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 307 254.00 | | 307 254.00 | 307 254.00 |
110 Total général Actif | 632 687.00 | 153 505.00 | 479 182.00 | 632 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 194 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 114 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 317 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 054.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 479 182.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 221.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 451 896.00 | 386 348.00 | | 451 896.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | 24 500.00 | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 5 210.00 | 3 898.00 | | 5 210.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 507 106.00 | 414 746.00 | | 507 106.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 304.00 | 36 081.00 | | 28 304.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 382.00 | -1 874.00 | | -1 382.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 179 484.00 | 142 933.00 | | 179 484.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 860.00 | | | -5 860.00 |
242 Autres charges externes. | 126 610.00 | 84 474.00 | | 126 610.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 908.00 | 2 830.00 | | 1 908.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 000.00 | 92 659.00 | | 95 000.00 |
252 Charges sociales | 15 563.00 | 11 027.00 | | 15 563.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 625.00 | 20 784.00 | | 20 625.00 |
262 Autres charges | 138.00 | 177.00 | | 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 460 391.00 | 389 091.00 | | 460 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 715.00 | 25 655.00 | | 46 715.00 |
290 Produits exceptionnels | 72 316.00 | 58 994.00 | | 72 316.00 |
294 Charges financières | 1 281.00 | 873.00 | | 1 281.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 838.00 | 1 063.00 | | 2 838.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 11 344.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 114 912.00 | 71 368.00 | | 114 912.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 221.00 | | | 221.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 325 212.00 | | | 325 212.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 221.00 | | | 221.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 265.00 | | | 45 265.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 791.00 | | | 30 791.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |