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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 818.00 | 25 893.00 | 19 925.00 | 45 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 060.00 | 42 395.00 | 11 666.00 | 54 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 934.00 | 68 962.00 | 47 972.00 | 116 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 041.00 | | 14 041.00 | 14 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 974.00 | 68 962.00 | 62 012.00 | 130 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 32 168.00 | 32 168.00 | | 32 168.00 |
DH Report à nouveau | -3 161.00 | -1 504.00 | | -3 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 450.00 | -1 657.00 | | -6 450.00 |
DL TOTAL (I) | 32 457.00 | 38 907.00 | | 32 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 294.00 | 6 037.00 | | 21 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 990.00 | 4 992.00 | | 4 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 263.00 | 3 331.00 | | 3 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9.00 | 519.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 555.00 | 14 879.00 | | 29 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 012.00 | 53 786.00 | | 62 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 69 249.00 | | 69 249.00 | 69 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 249.00 | | 69 249.00 | 69 249.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 769.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 449.00 | 82 014.00 | | 69 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 899.00 | 83 671.00 | | 75 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 450.00 | -1 657.00 | | -6 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 585.00 | | 20 349.00 | 96 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 674.00 | | | 16 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 530.00 | | 20 349.00 | 79 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 193.00 | 4 769.00 | | 64 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 674.00 | | | 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 519.00 | 4 769.00 | | 63 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 292.00 | 5 790.00 | 15 502.00 | 21 292.00 |
VI Groupe et associés | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 555.00 | 14 054.00 | 15 502.00 | 29 555.00 |