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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 390 092.00 | 979 732.00 | 410 360.00 | 1 390 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 272 162.00 | 1 129 802.00 | 1 142 360.00 | 2 272 162.00 |
BT Marchandises | 49 114.00 | 48 618.00 | 496.00 | 49 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 046.00 | | 83 046.00 | 83 046.00 |
BZ Autres créances | 366 559.00 | | 366 559.00 | 366 559.00 |
CF Disponibilités | 109 951.00 | | 109 951.00 | 109 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 023.00 | 48 618.00 | 560 405.00 | 609 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 881 185.00 | 1 178 420.00 | 1 702 765.00 | 2 881 185.00 |
CU Autres participations | 881 455.00 | 149 455.00 | 732 000.00 | 881 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 251 594.00 | | | 251 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 129.00 | | | 174 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 723.00 | | | 1 270 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 793.00 | | | 182 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 942.00 | | | 83 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 963.00 | | | 85 963.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | | | 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 188.00 | | | 71 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 042.00 | | | 432 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 765.00 | | | 1 702 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 042.00 | | | 432 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 505.00 | | 374 505.00 | 374 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 505.00 | | 374 505.00 | 374 505.00 |
FQ Autres produits | | | 150 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 094.00 | |
GE Autres charges | | | 8 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 79 822.00 | | | 79 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 779.00 | | | 651 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 650.00 | | | 477 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 129.00 | | | 174 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 270 026.00 | | 157 066.00 | 2 270 026.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 615.00 | | | 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 881 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 930.00 | 2 272 162.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 930.00 | 1 390 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 390 956.00 | | 154 066.00 | 1 390 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 878 455.00 | | 3 000.00 | 878 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 192.00 | 220 945.00 | 146 790.00 | 906 192.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 615.00 | | | 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 578.00 | 220 945.00 | 146 790.00 | 905 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 524.00 | 8 094.00 | | 40 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 979.00 | 8 094.00 | | 189 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 979.00 | 8 094.00 | | 189 979.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 443.00 | 22 443.00 | | 22 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 122.00 | 35 122.00 | | 35 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 963.00 | 85 963.00 | | 85 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 188.00 | 71 188.00 | | 71 188.00 |
UX Autres créances clients | 83 046.00 | 83 046.00 | | 83 046.00 |
VB T. V. A. | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
VC Groupe et associés | 353 502.00 | 353 502.00 | | 353 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 160 350.00 | 160 350.00 | | 160 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 242.00 | | | 21 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 958.00 | 449 958.00 | | 449 958.00 |
VW T.V.A. | 45 246.00 | 45 246.00 | | 45 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 042.00 | 432 042.00 | | 432 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
ST Autres comptes | 17 041.00 | | | 17 041.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 737.00 | | | 102 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 841.00 | | | 63 841.00 |