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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 352.00 | | 127 352.00 | 127 352.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 042.00 | 62 545.00 | 6 497.00 | 69 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 492.00 | 116 356.00 | 13 136.00 | 129 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 147.00 | 186 042.00 | 154 105.00 | 340 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 260.00 | | 75 260.00 | 75 260.00 |
BN En cours de production de biens | 85 253.00 | | 85 253.00 | 85 253.00 |
BT Marchandises | 16 732.00 | | 16 732.00 | 16 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 252 476.00 | 11 539.00 | 240 937.00 | 252 476.00 |
BZ Autres créances | 41 568.00 | | 41 568.00 | 41 568.00 |
CF Disponibilités | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 471 736.00 | 11 539.00 | 460 197.00 | 471 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 883.00 | 197 581.00 | 614 302.00 | 811 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 64 507.00 | 56 982.00 | | 64 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 753.00 | 7 525.00 | | 3 753.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
DL TOTAL (I) | 91 984.00 | 73 307.00 | | 91 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 405.00 | 23 756.00 | | 12 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 286.00 | 128 888.00 | | 90 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 715.00 | | | 30 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 117.00 | 165 107.00 | | 183 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 395.00 | 136 577.00 | | 139 395.00 |
EA Autres dettes | 66 400.00 | 238 439.00 | | 66 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 318.00 | 692 767.00 | | 522 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 302.00 | 766 074.00 | | 614 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 165.00 | 673 218.00 | | 485 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 286.00 | | | 90 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 588 178.00 | | 588 178.00 | 588 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 178.00 | | 588 178.00 | 588 178.00 |
FM Production stockée | | | -1 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 833.00 | 17 454.00 | | 10 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 142.00 | 17 454.00 | | 16 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 401.00 | 18 454.00 | | 3 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 401.00 | 18 454.00 | | 3 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 740.00 | -1 000.00 | | 12 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 888.00 | 820.00 | | 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 886.00 | 500 173.00 | | 602 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 133.00 | 492 648.00 | | 599 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 753.00 | 7 525.00 | | 3 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 054.00 | 2 418.00 | | 18 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 342.00 | 3 315.00 | | 337 342.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 352.00 | | | 134 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 870.00 | 3 315.00 | | 202 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 442.00 | 9 109.00 | 509.00 | 177 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 442.00 | 9 109.00 | 509.00 | 177 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 117.00 | 183 117.00 | | 183 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 395.00 | 139 395.00 | | 139 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 400.00 | 66 400.00 | | 66 400.00 |
UX Autres créances clients | 252 476.00 | 252 476.00 | | 252 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 883.00 | 3 445.00 | 6 437.00 | 9 883.00 |
VI Groupe et associés | 80 585.00 | 80 585.00 | | 80 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 181.00 | | | 31 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 568.00 | 41 568.00 | | 41 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 044.00 | 294 044.00 | | 294 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 602.00 | 485 165.00 | 6 437.00 | 491 602.00 |