| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 949.00 | 82 518.00 | 430.00 | 82 949.00 |
AH Fonds commercial | 5 092 080.00 | 1 127 000.00 | 3 965 080.00 | 5 092 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 021.00 | 45 320.00 | 1 701.00 | 47 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 230 507.00 | 1 263 295.00 | 3 967 212.00 | 5 230 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 487.00 | | 10 487.00 | 10 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 697 301.00 | 24 146.00 | 1 673 155.00 | 1 697 301.00 |
BZ Autres créances | 34 881.00 | | 34 881.00 | 34 881.00 |
CF Disponibilités | 536 293.00 | | 536 293.00 | 536 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 105.00 | | 26 105.00 | 26 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 305 069.00 | 24 146.00 | 2 280 923.00 | 2 305 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 535 577.00 | 1 287 441.00 | 6 248 135.00 | 7 535 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 040 000.00 | | | 2 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
DG Autres réserves | 3 297 821.00 | | | 3 297 821.00 |
DH Report à nouveau | -1 146 394.00 | | | -1 146 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 253.00 | | | 310 253.00 |
DL TOTAL (I) | 4 705 679.00 | | | 4 705 679.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 866.00 | | | 17 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 866.00 | | | 17 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 931.00 | | | 37 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 075.00 | | | 106 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 425.00 | | | 891 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 379.00 | | | 378 379.00 |
EA Autres dettes | 110 776.00 | | | 110 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 589.00 | | | 1 524 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 248 135.00 | | | 6 248 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 418 513.00 | | | 1 418 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 931.00 | | | 37 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 488 171.00 | 4 171.00 | 13 492 343.00 | 13 488 171.00 |
FG Production vendue services | 235 022.00 | 167.00 | 235 190.00 | 235 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 723 194.00 | 4 339.00 | 13 727 533.00 | 13 723 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 766 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 305 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 987.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 233.00 | |
GE Autres charges | | | 13 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 545 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 462.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 731.00 | | | 17 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 060.00 | | | 158 060.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 032.00 | | | 115 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 092.00 | | | 273 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221 416.00 | | | 221 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 416.00 | | | 221 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 676.00 | | | 51 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 572.00 | | | 83 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 179 730.00 | | | 14 179 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 869 477.00 | | | 13 869 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 253.00 | | | 310 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 236 699.00 | | | 5 236 699.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 191.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 191.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 191.00 | 5 230 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 179 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 179 561.00 | | | 5 179 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 947.00 | | | 50 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 176.00 | 4 120.00 | | 132 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 904.00 | 1 146.00 | | 85 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 272.00 | 2 974.00 | | 46 272.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 666.00 | 4 234.00 | 115 033.00 | 128 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 666.00 | 4 234.00 | 115 033.00 | 128 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 234.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 115 033.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 426.00 | 891 426.00 | | 891 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 379.00 | 378 379.00 | | 378 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 777.00 | 110 777.00 | | 110 777.00 |
UX Autres créances clients | 1 697 302.00 | 1 697 302.00 | | 1 697 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 932.00 | 37 932.00 | | 37 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 881.00 | 34 881.00 | | 34 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 106.00 | 26 106.00 | | 26 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 758 289.00 | 1 758 289.00 | | 1 758 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 514.00 | 1 418 514.00 | | 1 418 514.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |