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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 654.00 | 43 706.00 | 1 948.00 | 45 654.00 |
040 Immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 320.00 | 43 806.00 | 19 514.00 | 63 320.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 767.00 | | 64 767.00 | 64 767.00 |
072 Créances – Autres | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 379.00 | | 76 379.00 | 76 379.00 |
110 Total général Actif | 139 699.00 | 43 806.00 | 95 892.00 | 139 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 034.00 | |
134 Report à nouveau | | | -111 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 095.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 70.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 892.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 779.00 | 159 267.00 | | 181 779.00 |
230 Autres produits | 186.00 | 584.00 | | 186.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 966.00 | 159 850.00 | | 181 966.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 092.00 | 74 948.00 | | 64 092.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 177.00 | 4.00 | | 177.00 |
242 Autres charges externes. | 67 202.00 | 69 929.00 | | 67 202.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 216.00 | 3 481.00 | | 2 216.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 222.00 | 39 468.00 | | 41 222.00 |
252 Charges sociales | 19 650.00 | 19 725.00 | | 19 650.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 204.00 | 3 901.00 | | 1 204.00 |
262 Autres charges | 101.00 | 2 088.00 | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 864.00 | 213 545.00 | | 195 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 898.00 | -53 694.00 | | -13 898.00 |
280 Produits financiers | | 19.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 70 984.00 | 2 765.00 | | 70 984.00 |
294 Charges financières | 1 674.00 | 1 277.00 | | 1 674.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 802.00 | 977.00 | | 4 802.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 610.00 | -53 165.00 | | 50 610.00 |