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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 091.00 | 10 958.00 | 132.00 | 11 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 298.00 | 28 252.00 | 7 046.00 | 35 298.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 863.00 | 39 210.00 | 11 652.00 | 50 863.00 |
BT Marchandises | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 165.00 | | 67 165.00 | 67 165.00 |
BZ Autres créances | 13 562.00 | | 13 562.00 | 13 562.00 |
CF Disponibilités | 15 304.00 | | 15 304.00 | 15 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 951.00 | | 111 951.00 | 111 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 814.00 | 39 210.00 | 123 603.00 | 162 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 20 545.00 | | | 20 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 967.00 | | | -23 967.00 |
DL TOTAL (I) | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 584.00 | | | 71 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 523.00 | | | 41 523.00 |
EA Autres dettes | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 641.00 | | | 118 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 603.00 | | | 123 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 641.00 | | | 118 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 878.00 | | 87 878.00 | 87 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 878.00 | | 87 878.00 | 87 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 196.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121.00 | | | 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427.00 | | | -427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 101.00 | | | 88 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 069.00 | | | 112 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 967.00 | | | -23 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 863.00 | | | 50 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 389.00 | | | 46 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 015.00 | 5 196.00 | | 34 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 015.00 | 5 196.00 | | 34 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 584.00 | 71 584.00 | | 71 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
UX Autres créances clients | 67 165.00 | | | 67 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
VB T. V. A. | 108.00 | | | 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 437.00 | | | 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 599.00 | 82 125.00 | 4 474.00 | 86 599.00 |
VW T.V.A. | 20 368.00 | 20 368.00 | | 20 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 641.00 | 118 641.00 | | 118 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 345.00 | | | 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
ST Autres comptes | 27 344.00 | | | 27 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 390.00 | | | 390.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 33 980.00 | | | 33 980.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 086.00 | | | 16 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 109.00 | | | 69 109.00 |