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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 728.00 | 163 366.00 | 40 362.00 | 203 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 916.00 | 205 475.00 | 63 440.00 | 268 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 153.00 | 368 842.00 | 216 311.00 | 585 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 109.00 | | 13 109.00 | 13 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
BZ Autres créances | 33 061.00 | | 33 061.00 | 33 061.00 |
CF Disponibilités | 113 750.00 | | 113 750.00 | 113 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 033.00 | | 167 033.00 | 167 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 186.00 | 368 842.00 | 383 344.00 | 752 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 203 053.00 | 119 884.00 | | 203 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 836.00 | 83 169.00 | | 9 836.00 |
DL TOTAL (I) | 221 138.00 | 211 303.00 | | 221 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 756.00 | 22 603.00 | | 14 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 872.00 | 11 084.00 | | 12 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 084.00 | 45 274.00 | | 54 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 494.00 | 93 324.00 | | 80 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 206.00 | 172 284.00 | | 162 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 344.00 | 383 587.00 | | 383 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 741.00 | | | 153 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 686.00 | | 160 686.00 | 160 686.00 |
FD Production vendue biens | 1 290 615.00 | | 1 290 615.00 | 1 290 615.00 |
FG Production vendue services | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 453 261.00 | | 1 453 261.00 | 1 453 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 239.00 | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 938.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 468.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | | | 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 454.00 | 2 413.00 | | 2 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 876.00 | 2 413.00 | | 2 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 294.00 | -2 413.00 | | 5 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 649.00 | 28 789.00 | | 2 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 159.00 | 1 571 785.00 | | 1 539 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 324.00 | 1 488 616.00 | | 1 529 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 836.00 | 83 169.00 | | 9 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 024.00 | 19 485.00 | | 30 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 812.00 | | 19 484.00 | 565 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144.00 | 585 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144.00 | 472 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 304.00 | | 19 484.00 | 453 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 084.00 | 54 084.00 | | 54 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 494.00 | 80 494.00 | | 80 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 756.00 | 6 291.00 | 8 466.00 | 14 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 838.00 | 37 838.00 | | 37 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 182.00 | 37 838.00 | 1 344.00 | 39 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 206.00 | 153 741.00 | 8 466.00 | 162 206.00 |