| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 263.00 | | 30 263.00 | 30 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 31 890.00 | 1 207.00 | 30 683.00 | 31 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 748.00 | | 33 748.00 | 33 748.00 |
BZ Autres créances | 35 250.00 | | 35 250.00 | 35 250.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 716.00 | | 69 716.00 | 69 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 606.00 | 1 207.00 | 100 399.00 | 101 606.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 244.00 | 5 880.00 | | 5 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 675.00 | -636.00 | | 1 675.00 |
DL TOTAL (I) | 15 719.00 | 14 044.00 | | 15 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 489.00 | 14 906.00 | | 18 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929.00 | 39.00 | | 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 665.00 | 31 707.00 | | 39 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 597.00 | 26 131.00 | | 25 597.00 |
EA Autres dettes | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 680.00 | 72 783.00 | | 84 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 399.00 | 86 827.00 | | 100 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 035.00 | 63 930.00 | | 82 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 701.00 | | | 33 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 811.00 | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 811.00 | 31 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 263.00 | | | 30 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 665.00 | 39 665.00 | | 39 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 092.00 | 19 092.00 | | 19 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
UX Autres créances clients | 33 748.00 | | | 33 748.00 |
VB T. V. A. | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 880.00 | 6 234.00 | 2 646.00 | 8 880.00 |
VI Groupe et associés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 698.00 | | | 28 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718.00 | | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 716.00 | 69 716.00 | | 69 716.00 |
VW T.V.A. | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 680.00 | 82 035.00 | 2 646.00 | 84 680.00 |