| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 970.00 | 2 632.00 | 3 338.00 | 5 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 041.00 | 8 790.00 | 252.00 | 9 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 261.00 | 11 422.00 | 4 839.00 | 16 261.00 |
BN En cours de production de biens | 39 846.00 | | 39 846.00 | 39 846.00 |
BT Marchandises | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 542.00 | 3 800.00 | 408 742.00 | 412 542.00 |
BZ Autres créances | 53 157.00 | | 53 157.00 | 53 157.00 |
CF Disponibilités | 193 088.00 | | 193 088.00 | 193 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 667.00 | 3 800.00 | 696 867.00 | 700 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 928.00 | 15 222.00 | 701 706.00 | 716 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 244 376.00 | 237 493.00 | | 244 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 151.00 | 36 883.00 | | 23 151.00 |
DL TOTAL (I) | 300 526.00 | 307 376.00 | | 300 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 647.00 | 305 948.00 | | 278 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 533.00 | 136 772.00 | | 122 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 180.00 | 442 720.00 | | 401 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 706.00 | 750 095.00 | | 701 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 180.00 | 442 720.00 | | 401 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 624 173.00 | | 1 624 173.00 | 1 624 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 624 173.00 | | 1 624 173.00 | 1 624 173.00 |
FM Production stockée | | | 39 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 666 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 778 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 794.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 30.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | 820.00 | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | 820.00 | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 496.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 2 896.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90.00 | -2 076.00 | | 90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 092.00 | 7 785.00 | | 4 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 761.00 | 1 723 995.00 | | 1 666 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 643 610.00 | 1 687 112.00 | | 1 643 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 151.00 | 36 883.00 | | 23 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 094.00 | 2 792.00 | | 2 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 644.00 | | 2 441.00 | 24 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 824.00 | 16 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 824.00 | 15 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 394.00 | | 2 441.00 | 23 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 457.00 | 788.00 | 10 824.00 | 21 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 457.00 | 788.00 | 10 824.00 | 21 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 647.00 | 278 647.00 | | 278 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 427.00 | 31 427.00 | | 31 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 786.00 | 50 786.00 | | 50 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 408 742.00 | 408 742.00 | | 408 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 48 668.00 | 48 668.00 | | 48 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 058.00 | 468 058.00 | | 468 058.00 |
VW T.V.A. | 35 128.00 | 35 128.00 | | 35 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 180.00 | 401 180.00 | | 401 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 379.00 | 6 830.00 | | 7 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 993.00 | 8 648.00 | | 7 993.00 |
ST Autres comptes | 80 397.00 | 90 997.00 | | 80 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 655.00 | 10 694.00 | | 10 655.00 |
YT Sous‐traitance | 381 008.00 | 472 800.00 | | 381 008.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 19 829.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 379.00 | 6 830.00 | | 7 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 394.00 | 118 181.00 | | 119 394.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 480 053.00 | 602 969.00 | | 480 053.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |