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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 914 535.00 | 33 191.00 | 1 881 344.00 | 1 914 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 619.00 | 21 181.00 | 3 439.00 | 24 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 245.00 | 308 937.00 | 101 309.00 | 410 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 360 482.00 | 363 308.00 | 1 997 174.00 | 2 360 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 530.00 | | 48 530.00 | 48 530.00 |
BZ Autres créances | 93 392.00 | | 93 392.00 | 93 392.00 |
CF Disponibilités | 101 700.00 | | 101 700.00 | 101 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 243 622.00 | | 243 622.00 | 243 622.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 604 104.00 | 363 308.00 | 2 240 796.00 | 2 604 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 746 097.00 | 919 049.00 | | 746 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 487.00 | 27 048.00 | | -85 487.00 |
DL TOTAL (I) | 661 710.00 | 947 197.00 | | 661 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026 766.00 | 1 349 100.00 | | 1 026 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 076.00 | | | 464 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 777.00 | 17 017.00 | | 45 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 125.00 | 33 326.00 | | 25 125.00 |
EA Autres dettes | 17 343.00 | 9 469.00 | | 17 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 086.00 | 1 408 912.00 | | 1 579 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 796.00 | 2 356 109.00 | | 2 240 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 491.00 | 315 888.00 | | 739 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 128.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 354 905.00 | | 72 862.00 | 2 354 905.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 11 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 285.00 | 2 360 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 914 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 085.00 | 434 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 914 535.00 | | | 1 914 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 088.00 | | 72 862.00 | 428 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 701.00 | 64 942.00 | 41 335.00 | 339 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 334.00 | 10 857.00 | | 22 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 367.00 | 54 085.00 | 41 335.00 | 317 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 777.00 | 45 777.00 | | 45 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 343.00 | 17 343.00 | | 17 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
UX Autres créances clients | 48 530.00 | 48 530.00 | | 48 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 026 766.00 | 187 170.00 | 839 596.00 | 1 026 766.00 |
VI Groupe et associés | 464 076.00 | 464 076.00 | | 464 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 204.00 | | | 60 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 949.00 | | | 255 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 594.00 | 75 594.00 | | 75 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 005.00 | 153 005.00 | | 153 005.00 |
VW T.V.A. | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 087.00 | 739 491.00 | 839 596.00 | 1 579 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 087.00 | 10 707.00 | | 12 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 000.00 | 15 107.00 | | 17 000.00 |
ST Autres comptes | 677 955.00 | 581 992.00 | | 677 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 133.00 | 38 259.00 | | 36 133.00 |
YT Sous‐traitance | 315 834.00 | 254 572.00 | | 315 834.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 000.00 | 9 501.00 | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 810.00 | 3 389.00 | | 2 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 897.00 | 14 096.00 | | 14 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 600.00 | 148 919.00 | | 154 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 409.00 | 162 740.00 | | 188 409.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 048 922.00 | 899 431.00 | | 1 048 922.00 |