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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 386 001.00 | 3 113.00 | 382 888.00 | 386 001.00 |
040 Immobilisations financières | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 786 001.00 | 3 113.00 | 782 888.00 | 786 001.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
072 Créances – Autres | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 098 110.00 | 32 375.00 | 2 065 735.00 | 2 098 110.00 |
084 Disponibilités | 834 961.00 | | 834 961.00 | 834 961.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 947 926.00 | 32 375.00 | 2 915 551.00 | 2 947 926.00 |
110 Total général Actif | 3 733 926.00 | 35 488.00 | 3 698 439.00 | 3 733 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 398 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 39 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 911 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -51 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 297 126.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 395 913.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 268.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 401 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 698 439.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
242 Autres charges externes. | 69 225.00 | 51 490.00 | | 69 225.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 219.00 | | | 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 557.00 | 51 490.00 | | 72 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | -70 847.00 | -51 490.00 | | -70 847.00 |
280 Produits financiers | 52 106.00 | 52 247.00 | | 52 106.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 257 130.00 | | |
294 Charges financières | 32 990.00 | 20 593.00 | | 32 990.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 384 001.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 75 962.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -51 731.00 | 2 777 331.00 | | -51 731.00 |