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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 460.00 | 54 634.00 | 27 826.00 | 82 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 797.00 | 243 585.00 | 63 212.00 | 306 797.00 |
BF Prêts | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327 901.00 | | 327 901.00 | 327 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 788.00 | 298 218.00 | 429 569.00 | 727 788.00 |
BN En cours de production de biens | 430 847.00 | | 430 847.00 | 430 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 570.00 | | 44 570.00 | 44 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 750 760.00 | 212 226.00 | 7 538 535.00 | 7 750 760.00 |
BZ Autres créances | 2 781 843.00 | 35 009.00 | 2 746 834.00 | 2 781 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CF Disponibilités | 242 699.00 | | 242 699.00 | 242 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 540.00 | | 105 540.00 | 105 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 357 767.00 | 247 235.00 | 11 110 532.00 | 11 357 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 085 554.00 | 545 453.00 | 11 540 101.00 | 12 085 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 30 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 192.00 | 275 028.00 | | 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 527.00 | 245 165.00 | | 100 527.00 |
DL TOTAL (I) | 603 719.00 | 553 192.00 | | 603 719.00 |
DP Provisions pour risques | 190 412.00 | 255 011.00 | | 190 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 412.00 | 255 011.00 | | 190 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 604 514.00 | 2 424 819.00 | | 4 604 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 933.00 | 3 972.00 | | 1 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 318.00 | 437 857.00 | | 1 304 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 754 581.00 | 2 654 616.00 | | 4 754 581.00 |
EA Autres dettes | 65 623.00 | 162 021.00 | | 65 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 917.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 745 970.00 | 5 721 202.00 | | 10 745 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 540 101.00 | 6 529 406.00 | | 11 540 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 770 021.00 | | 19 770 021.00 | 19 770 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 770 021.00 | | 19 770 021.00 | 19 770 021.00 |
FM Production stockée | | | 430 847.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 685 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 988 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 685 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 559 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 381 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 212 226.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 719.00 | |
GE Autres charges | | | 322 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 303 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 250.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 418.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 332.00 | 13 016.00 | | 6 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 898.00 | 22 278.00 | | 898.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 41 078.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 230.00 | 76 371.00 | | 7 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 426.00 | 56 138.00 | | 169 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 182.00 | 99 219.00 | | 1 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 267.00 | | | 52 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 875.00 | 155 357.00 | | 222 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215 645.00 | -78 985.00 | | -215 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 500.00 | -4 698.00 | | -16 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 692 749.00 | 15 182 467.00 | | 20 692 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 592 222.00 | 14 937 302.00 | | 20 592 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 527.00 | 245 165.00 | | 100 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 415.00 | | 5 652 917.00 | 647 415.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 338 531.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 530 374.00 | 338 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 572 544.00 | 727 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 170.00 | 306 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 880.00 | | 20 580.00 | 61 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 391.00 | | 25 576.00 | 323 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 144.00 | | 5 606 761.00 | 262 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 322.00 | 88 885.00 | 40 989.00 | 250 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 342.00 | 28 292.00 | | 26 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 980.00 | 60 593.00 | 40 989.00 | 223 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 011.00 | 40 757.00 | 146 576.00 | 255 011.00 |
6T Sur comptes clients | | 212 226.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 35 009.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 247 235.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 255 011.00 | 287 992.00 | 146 576.00 | 255 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 276 945.00 | 146 576.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 318.00 | 1 304 318.00 | | 1 304 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 899 372.00 | 899 372.00 | | 899 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 450 490.00 | 1 450 490.00 | | 1 450 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 623.00 | 65 623.00 | | 65 623.00 |
UP Prêts | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327 901.00 | | 327 901.00 | 327 901.00 |
UX Autres créances clients | 7 750 760.00 | 7 750 760.00 | | 7 750 760.00 |
VB T. V. A. | 207 231.00 | 207 231.00 | | 207 231.00 |
VC Groupe et associés | 2 248 106.00 | 2 248 106.00 | | 2 248 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 093 539.00 | 2 093 539.00 | | 2 093 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 510 975.00 | 77 489.00 | 1 953 486.00 | 2 510 975.00 |
VI Groupe et associés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 768.00 | | | 121 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 214 026.00 | 214 026.00 | | 214 026.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544 169.00 | 544 169.00 | | 544 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 166.00 | 97 166.00 | | 97 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 540.00 | 105 540.00 | | 105 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 976 674.00 | 10 638 143.00 | 338 531.00 | 10 976 674.00 |
VW T.V.A. | 1 860 550.00 | 1 860 550.00 | | 1 860 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 730 970.00 | 8 297 484.00 | 1 953 486.00 | 10 730 970.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 207.00 | | | 207.00 |