| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 413.00 | 174 048.00 | 27 365.00 | 201 413.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 617 342.00 | 3 115 755.00 | 501 587.00 | 3 617 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 415 651.00 | 645 699.00 | 769 952.00 | 1 415 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 921.00 | | 77 921.00 | 77 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 312 866.00 | 3 935 501.00 | 1 377 364.00 | 5 312 866.00 |
BT Marchandises | 3 115 022.00 | | 3 115 022.00 | 3 115 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 230.00 | | 21 230.00 | 21 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 819 164.00 | 140 176.00 | 5 678 988.00 | 5 819 164.00 |
BZ Autres créances | 502 054.00 | | 502 054.00 | 502 054.00 |
CF Disponibilités | 11 479 002.00 | | 11 479 002.00 | 11 479 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 759.00 | | 41 759.00 | 41 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 978 231.00 | 140 176.00 | 20 838 055.00 | 20 978 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 291 097.00 | 4 075 678.00 | 22 215 419.00 | 26 291 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 15 712 013.00 | 12 639 586.00 | | 15 712 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 583 564.00 | 3 072 427.00 | | 3 583 564.00 |
DL TOTAL (I) | 19 411 077.00 | 15 827 513.00 | | 19 411 077.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 898.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 898.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 228.00 | 761 741.00 | | 553 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 731.00 | 10 919.00 | | 2 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 410.00 | 80 046.00 | | 77 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 649.00 | 623 341.00 | | 677 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 478 071.00 | 1 550 404.00 | | 1 478 071.00 |
EA Autres dettes | 15 253.00 | | | 15 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 804 342.00 | 3 026 451.00 | | 2 804 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 215 419.00 | 18 899 862.00 | | 22 215 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 348 912.00 | 2 475 609.00 | | 2 348 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 386.00 | 2 212.00 | | 2 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 120 849.00 | 4 371 141.00 | 6 491 990.00 | 2 120 849.00 |
FG Production vendue services | 3 514 239.00 | 2 782 161.00 | 6 296 400.00 | 3 514 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 635 088.00 | 7 153 302.00 | 12 788 390.00 | 5 635 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 153 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 868 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -486 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 732 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 132 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 132 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 036 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 116 962.00 | |
GN Différences positives de change | | | 492 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 871.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 479 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 596 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 354 520.00 | 289 741.00 | | 354 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 445.00 | 18 246.00 | | 16 445.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 898.00 | | | 45 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 245.00 | 18 246.00 | | 71 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 764.00 | 733.00 | | 46 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 237.00 | 9 652.00 | | 5 237.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 898.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 001.00 | 56 283.00 | | 52 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 244.00 | -38 037.00 | | 19 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 032 038.00 | 984 320.00 | | 1 032 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 717 710.00 | 12 859 180.00 | | 13 717 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 134 145.00 | 9 786 753.00 | | 10 134 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 583 564.00 | 3 072 427.00 | | 3 583 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 370.00 | 77 271.00 | | 57 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 972 209.00 | | 356 630.00 | 4 972 209.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 769.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 769.00 | 78 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 974.00 | 5 312 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 204.00 | 5 032 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 071.00 | | 27 342.00 | 174 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 712 841.00 | | 328 356.00 | 4 712 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 297.00 | | 932.00 | 85 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 414 923.00 | 523 545.00 | 2 967.00 | 3 414 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 491.00 | 19 556.00 | | 154 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 260 432.00 | 503 988.00 | 2 967.00 | 3 260 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 898.00 | | 45 898.00 | 45 898.00 |
6T Sur comptes clients | 140 176.00 | | | 140 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 176.00 | | | 140 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 074.00 | | 45 898.00 | 186 074.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 898.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 649.00 | 677 649.00 | | 677 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 536.00 | 313 536.00 | | 313 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 958.00 | 322 958.00 | | 322 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 314 680.00 | 314 680.00 | | 314 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 920.00 | | 77 920.00 | 77 920.00 |
UX Autres créances clients | 5 653 377.00 | 5 653 377.00 | | 5 653 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 787.00 | 165 787.00 | | 165 787.00 |
VB T. V. A. | 106 453.00 | 106 453.00 | | 106 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 841.00 | 172 820.00 | 378 020.00 | 550 841.00 |
VI Groupe et associés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 687.00 | | | 208 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 630.00 | 55 630.00 | | 55 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 600.00 | 395 600.00 | | 395 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 759.00 | 41 759.00 | | 41 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 440 898.00 | 6 362 977.00 | 77 920.00 | 6 440 898.00 |
VW T.V.A. | 471 265.00 | 471 265.00 | | 471 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 726 932.00 | 2 348 911.00 | 378 020.00 | 2 726 932.00 |