| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 775.00 | 16 894.00 | 881.00 | 17 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 568.00 | 17 388.00 | 8 180.00 | 25 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 172.00 | 197 839.00 | 67 333.00 | 265 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 027.00 | | 18 027.00 | 18 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 542.00 | 232 121.00 | 94 422.00 | 326 542.00 |
BT Marchandises | 450 377.00 | | 450 377.00 | 450 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 432 686.00 | 24 502.00 | 1 408 184.00 | 1 432 686.00 |
BZ Autres créances | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 137.00 | 99 863.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 691 452.00 | | 691 452.00 | 691 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 439.00 | | 12 439.00 | 12 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 697 735.00 | 24 638.00 | 2 673 096.00 | 2 697 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 024 277.00 | 256 759.00 | 2 767 518.00 | 3 024 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 027.00 | | | 18 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 031 922.00 | 919 462.00 | | 1 031 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 785.00 | 312 460.00 | | 329 785.00 |
DK Provisions réglementées | 881.00 | 4 494.00 | | 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 588.00 | 1 346 416.00 | | 1 472 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 245.00 | 10 244.00 | | 5 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 500.00 | 54 928.00 | | 64 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 998.00 | 824 747.00 | | 962 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 017.00 | 240 825.00 | | 244 017.00 |
EA Autres dettes | 8 956.00 | 8 524.00 | | 8 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 930.00 | 1 139 268.00 | | 1 294 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 767 518.00 | 2 485 684.00 | | 2 767 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 294 930.00 | 1 134 629.00 | | 1 294 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 815.00 | | 3 727.00 | 322 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 775.00 | | | 17 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 013.00 | | 3 727.00 | 287 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 027.00 | | | 18 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 100.00 | 38 021.00 | | 194 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 281.00 | 3 613.00 | | 13 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 818.00 | 34 408.00 | | 180 818.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 494.00 | | 3 613.00 | 4 494.00 |
6T Sur comptes clients | 21 232.00 | 4 357.00 | 1 087.00 | 21 232.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 137.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 232.00 | 4 494.00 | 1 087.00 | 21 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 725.00 | 4 494.00 | 4 700.00 | 25 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 357.00 | 1 087.00 | |
UG ‐ Financières | | 137.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 613.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 998.00 | 962 998.00 | | 962 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 296.00 | 58 296.00 | | 58 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 735.00 | 104 735.00 | | 104 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 027.00 | 18 027.00 | | 18 027.00 |
UX Autres créances clients | 1 401 604.00 | 1 401 604.00 | | 1 401 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 082.00 | 31 082.00 | | 31 082.00 |
VB T. V. A. | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VI Groupe et associés | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 802.00 | | | 15 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 324.00 | | | 19 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472 913.00 | 1 472 913.00 | | 1 472 913.00 |
VW T.V.A. | 70 221.00 | 70 221.00 | | 70 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 564.00 | 1 292 564.00 | | 1 292 564.00 |