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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 675.00 | 11 339.00 | 336.00 | 11 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 664.00 | 12 029.00 | 9 635.00 | 21 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 995.00 | 23 368.00 | 24 627.00 | 47 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
BN En cours de production de biens | 43 112.00 | | 43 112.00 | 43 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 526.00 | 6 299.00 | 52 227.00 | 58 526.00 |
BZ Autres créances | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
CF Disponibilités | 54 939.00 | | 54 939.00 | 54 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 815.00 | 6 299.00 | 169 516.00 | 175 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 810.00 | 29 667.00 | 194 143.00 | 223 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 32 570.00 | | | 32 570.00 |
DH Report à nouveau | 74 118.00 | | | 74 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 511.00 | | | -28 511.00 |
DL TOTAL (I) | 114 477.00 | | | 114 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 364.00 | | | 46 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 191.00 | | | 19 191.00 |
EA Autres dettes | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 666.00 | | | 79 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 143.00 | | | 194 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 666.00 | | | 79 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 826.00 | | 10 158.00 | 52 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 989.00 | 47 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 989.00 | 33 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 170.00 | | 10 158.00 | 38 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656.00 | | | 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 978.00 | 1 379.00 | 14 989.00 | 36 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 978.00 | 1 379.00 | 14 989.00 | 36 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 299.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 299.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 299.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 299.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 489.00 | 46 489.00 | | 46 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 656.00 | | | 656.00 |
UX Autres créances clients | 44 632.00 | | | 44 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
VB T. V. A. | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
VI Groupe et associés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 359.00 | 73 703.00 | 656.00 | 74 359.00 |
VW T.V.A. | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 666.00 | 79 666.00 | | 79 666.00 |