| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 747.00 | 29 234.00 | 4 513.00 | 33 747.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 244 644.00 | 241 724.00 | 2 920.00 | 244 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 483.00 | 154 416.00 | 171 067.00 | 325 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 924.00 | 309 159.00 | 161 766.00 | 470 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 389.00 | | 20 389.00 | 20 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 888.00 | 754 730.00 | 361 158.00 | 1 115 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 968.00 | 64 106.00 | 379 862.00 | 443 968.00 |
BZ Autres créances | 178 092.00 | | 178 092.00 | 178 092.00 |
CF Disponibilités | 163 828.00 | | 163 828.00 | 163 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 880.00 | 64 106.00 | 724 775.00 | 788 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 768.00 | 818 835.00 | 1 085 932.00 | 1 904 768.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 030.00 | | | 75 030.00 |
CU Autres participations | 20 700.00 | 20 198.00 | 502.00 | 20 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 950.00 | 362 950.00 | | 362 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
DG Autres réserves | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
DH Report à nouveau | -24 550.00 | -56 268.00 | | -24 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 086.00 | 31 718.00 | | -21 086.00 |
DJ Subventions d’investissement | 109 055.00 | 145 288.00 | | 109 055.00 |
DL TOTAL (I) | 439 389.00 | 496 708.00 | | 439 389.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 676.00 | 180 957.00 | | 144 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 413.00 | 187 878.00 | | 152 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 858.00 | 220 453.00 | | 301 858.00 |
EA Autres dettes | 6 480.00 | 1 690.00 | | 6 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 117.00 | 29 268.00 | | 21 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 544.00 | 620 246.00 | | 626 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 932.00 | 1 136 955.00 | | 1 085 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 072.00 | 595 457.00 | | 535 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
FG Production vendue services | 1 687 776.00 | | 1 687 776.00 | 1 687 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 689 493.00 | | 1 689 493.00 | 1 689 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 833 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 529.00 | |
GE Autres charges | | | 11 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 887 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 443.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 7 963.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 120.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 013.00 | 37 050.00 | | 37 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 013.00 | 40 170.00 | | 37 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 35.00 | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 957.00 | 14 316.00 | | 957.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 239.00 | 4 493.00 | | 2 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 225.00 | 18 844.00 | | 3 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 788.00 | 21 325.00 | | 33 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 870 230.00 | 1 924 361.00 | | 1 870 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 891 316.00 | 1 892 644.00 | | 1 891 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 086.00 | 31 718.00 | | -21 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 793.00 | | 130 778.00 | 1 079 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98.00 | 41 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 683.00 | 1 115 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 977.00 | 278 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 608.00 | 796 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 368.00 | | | 289 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 737.00 | | 130 278.00 | 749 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 687.00 | | 500.00 | 40 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 122.00 | 93 136.00 | 93 726.00 | 735 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 313.00 | 2 621.00 | 10 977.00 | 279 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 809.00 | 90 514.00 | 82 749.00 | 455 809.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 52 786.00 | 11 529.00 | 210.00 | 52 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 785.00 | 11 728.00 | 210.00 | 72 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 785.00 | 11 728.00 | 210.00 | 92 785.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 529.00 | 210.00 | |
UG ‐ Financières | | 199.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 413.00 | 152 413.00 | | 152 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 443.00 | 87 443.00 | | 87 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 939.00 | 135 939.00 | | 135 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 117.00 | 21 117.00 | | 21 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 389.00 | | 20 389.00 | 20 389.00 |
UX Autres créances clients | 368 938.00 | 368 938.00 | | 368 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 030.00 | | 75 030.00 | 75 030.00 |
VB T. V. A. | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 676.00 | 53 205.00 | 91 471.00 | 144 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 029.00 | | | 36 029.00 |
VP Divers | 110 667.00 | 110 667.00 | | 110 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 258.00 | 55 258.00 | | 55 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 716.00 | 549 297.00 | 95 419.00 | 644 716.00 |
VW T.V.A. | 68 087.00 | 68 087.00 | | 68 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 544.00 | 535 072.00 | 91 471.00 | 626 544.00 |