| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 917.00 | 125 524.00 | 116 393.00 | 241 917.00 |
AP Constructions | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 743.00 | 107 743.00 | | 107 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 102.00 | 651 102.00 | | 651 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 365.00 | | 155 365.00 | 155 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 240.00 | 889 481.00 | 271 759.00 | 1 161 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204 454.00 | | 204 454.00 | 204 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 757 031.00 | | 20 757 031.00 | 20 757 031.00 |
BZ Autres créances | 9 866 013.00 | | 9 866 013.00 | 9 866 013.00 |
CF Disponibilités | 549 714.00 | | 549 714.00 | 549 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 531.00 | | 125 531.00 | 125 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 502 743.00 | | 31 502 743.00 | 31 502 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 663 983.00 | 889 481.00 | 31 774 502.00 | 32 663 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 017.00 | 40 017.00 | | 40 017.00 |
DH Report à nouveau | 7 003 852.00 | 7 781 422.00 | | 7 003 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 465 088.00 | 4 926 333.00 | | 6 465 088.00 |
DL TOTAL (I) | 13 908 957.00 | 13 147 773.00 | | 13 908 957.00 |
DP Provisions pour risques | 54 748.00 | 82 892.00 | | 54 748.00 |
DQ Provisions pour charges | 731 019.00 | 1 005 893.00 | | 731 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 785 767.00 | 1 088 785.00 | | 785 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244 638.00 | 179 789.00 | | 244 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 184 562.00 | 8 133 658.00 | | 10 184 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 490 936.00 | 5 093 352.00 | | 5 490 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 569.00 | 28 103.00 | | 34 569.00 |
EA Autres dettes | 1 125 074.00 | 987 813.00 | | 1 125 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 079 779.00 | 14 422 715.00 | | 17 079 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 774 502.00 | 28 659 273.00 | | 31 774 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 313 249.00 | | 87 313 249.00 | 87 313 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 313 249.00 | | 87 313 249.00 | 87 313 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 483 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 035 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 600 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 558 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 868 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 316 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 767.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 891.00 | |
GE Autres charges | | | 101 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 973 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 510 326.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 462.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 9 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 501 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 745.00 | 21 774.00 | | 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 745.00 | 21 774.00 | | 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 146.00 | 5 791.00 | | 47 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 146.00 | 5 828.00 | | 47 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 401.00 | 15 946.00 | | -46 401.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 990 415.00 | 655 124.00 | | 990 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 485 929.00 | 70 098 274.00 | | 87 485 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 020 841.00 | 65 171 940.00 | | 81 020 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 465 088.00 | 4 926 333.00 | | 6 465 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 806.00 | | 126 974.00 | 1 034 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540.00 | 155 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540.00 | 1 161 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 763 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 943.00 | | 126 974.00 | 114 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 957.00 | | | 763 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 905.00 | | | 155 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 714.00 | 14 767.00 | | 874 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 943.00 | 10 581.00 | | 114 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 771.00 | 4 186.00 | | 759 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 088 784.00 | 78 026.00 | 381 043.00 | 1 088 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 088 784.00 | 78 026.00 | 381 043.00 | 1 088 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 77 891.00 | |
UG ‐ Financières | | | 135.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 184 562.00 | 10 184 562.00 | | 10 184 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 872 666.00 | 2 872 666.00 | | 2 872 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 587 675.00 | 587 675.00 | | 587 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 569.00 | 34 569.00 | | 34 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 365.00 | | 155 365.00 | 155 365.00 |
UX Autres créances clients | 20 757 031.00 | 20 757 031.00 | | 20 757 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 249.00 | 45 249.00 | | 45 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 415.00 | 40 415.00 | | 40 415.00 |
VC Groupe et associés | 6 267 606.00 | 6 267 606.00 | | 6 267 606.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 182 276.00 | 182 276.00 | | 182 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289 512.00 | 289 512.00 | | 289 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 215 430.00 | 2 215 430.00 | | 2 215 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 531.00 | 125 531.00 | | 125 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 788 904.00 | 29 633 539.00 | 155 365.00 | 29 788 904.00 |
VW T.V.A. | 1 741 083.00 | 1 741 083.00 | | 1 741 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 710 066.00 | 15 710 066.00 | | 15 710 066.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 288.00 | 287.00 | | 288.00 |