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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 050.00 | 35 207.00 | 11 843.00 | 47 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 735.00 | 147 286.00 | 51 449.00 | 198 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 086.00 | 182 493.00 | 70 592.00 | 253 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 230.00 | | 48 230.00 | 48 230.00 |
BP En cours de production de services | 176 396.00 | | 176 396.00 | 176 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 641.00 | | 161 641.00 | 161 641.00 |
BZ Autres créances | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
CF Disponibilités | 51 368.00 | | 51 368.00 | 51 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 727.00 | | 445 727.00 | 445 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 812.00 | 182 493.00 | 516 319.00 | 698 812.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 269 141.00 | 251 082.00 | | 269 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 189.00 | 18 060.00 | | 16 189.00 |
DL TOTAL (I) | 340 330.00 | 324 141.00 | | 340 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 626.00 | | | 37 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 652.00 | 16 452.00 | | 5 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 470.00 | 82 418.00 | | 57 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 759.00 | 87 123.00 | | 74 759.00 |
EA Autres dettes | 483.00 | 75 494.00 | | 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 989.00 | 261 486.00 | | 175 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 319.00 | 585 628.00 | | 516 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 230.00 | | 48 811.00 | 205 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 955.00 | 253 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 955.00 | 245 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 930.00 | | 48 811.00 | 197 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 637.00 | 13 262.00 | 405.00 | 169 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 637.00 | 13 262.00 | 405.00 | 169 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 470.00 | 57 470.00 | | 57 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 161 641.00 | 161 641.00 | | 161 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VB T. V. A. | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 626.00 | 10 530.00 | 27 096.00 | 37 626.00 |
VI Groupe et associés | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 047.00 | 171 047.00 | | 171 047.00 |
VW T.V.A. | 58 465.00 | 58 465.00 | | 58 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 989.00 | 148 892.00 | 27 096.00 | 175 989.00 |