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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 191 202.00 | 1 090 767.00 | 100 435.00 | 1 191 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 478.00 | 56 622.00 | 10 857.00 | 67 478.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 597.00 | | 15 597.00 | 15 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 277.00 | 1 147 388.00 | 126 889.00 | 1 274 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 723.00 | 23 290.00 | 483 432.00 | 506 723.00 |
BZ Autres créances | 91 882.00 | | 91 882.00 | 91 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 067.00 | | 24 067.00 | 24 067.00 |
CF Disponibilités | 272 288.00 | | 272 288.00 | 272 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 148.00 | | 32 148.00 | 32 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 108.00 | 23 290.00 | 903 817.00 | 927 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 385.00 | 1 170 679.00 | 1 030 706.00 | 2 201 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 456.00 | | | 24 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 617 136.00 | 653 227.00 | | 617 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 413.00 | 83 909.00 | | 50 413.00 |
DL TOTAL (I) | 699 550.00 | 769 136.00 | | 699 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 090.00 | 50 992.00 | | 19 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 002.00 | 176 748.00 | | 209 002.00 |
EA Autres dettes | 20 985.00 | 26 509.00 | | 20 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 080.00 | 61 825.00 | | 82 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 157.00 | 316 075.00 | | 331 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 706.00 | 1 085 211.00 | | 1 030 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 157.00 | 316 075.00 | | 331 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 185 434.00 | 109 445.00 | 294 879.00 | 185 434.00 |
FG Production vendue services | 489 351.00 | 150 897.00 | 640 248.00 | 489 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 784.00 | 260 343.00 | 935 127.00 | 674 784.00 |
FN Production immobilisée | | | 108 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 807.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598.00 | | | 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 548.00 | | | 24 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 406.00 | | | -23 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 678.00 | -47 901.00 | | -51 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 590.00 | 1 013 414.00 | | 1 044 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 177.00 | 929 504.00 | | 994 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 413.00 | 83 909.00 | | 50 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 931.00 | | 111 148.00 | 1 375 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 802.00 | 1 274 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 188 852.00 | 1 191 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 950.00 | 67 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270 656.00 | | 109 398.00 | 1 270 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 098.00 | | 1 330.00 | 90 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 177.00 | | 420.00 | 15 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 210 433.00 | 125 807.00 | 188 852.00 | 1 210 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 161 400.00 | 118 219.00 | 188 852.00 | 1 161 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 034.00 | 7 588.00 | | 49 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 290.00 | | | 23 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 290.00 | | | 23 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 290.00 | | | 23 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 090.00 | 19 090.00 | | 19 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 729.00 | 42 729.00 | | 42 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 625.00 | 77 625.00 | | 77 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 985.00 | 20 985.00 | | 20 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 080.00 | 82 080.00 | | 82 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 597.00 | | 15 597.00 | 15 597.00 |
UX Autres créances clients | 482 266.00 | 482 266.00 | | 482 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 456.00 | | 24 456.00 | 24 456.00 |
VB T. V. A. | 23 974.00 | 23 974.00 | | 23 974.00 |
VC Groupe et associés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 245.00 | 63 245.00 | | 63 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 148.00 | 32 148.00 | | 32 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 351.00 | 606 298.00 | 40 053.00 | 646 351.00 |
VW T.V.A. | 81 533.00 | 81 533.00 | | 81 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 157.00 | 331 157.00 | | 331 157.00 |