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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 818.00 | 48 848.00 | 27 971.00 | 76 818.00 |
AH Fonds commercial | 334 158.00 | | 334 158.00 | 334 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 072.00 | 237 402.00 | 108 670.00 | 346 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 711 396.00 | 1 212 281.00 | 499 115.00 | 1 711 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 596.00 | | 44 596.00 | 44 596.00 |
BF Prêts | 52 000.00 | 42 000.00 | 10 000.00 | 52 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 613.00 | | 28 613.00 | 28 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 653 653.00 | 1 600 531.00 | 1 053 122.00 | 2 653 653.00 |
BT Marchandises | 4 007 130.00 | 91 984.00 | 3 915 146.00 | 4 007 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 486 266.00 | 435 677.00 | 2 050 590.00 | 2 486 266.00 |
BZ Autres créances | 227 937.00 | | 227 937.00 | 227 937.00 |
CF Disponibilités | 3 671 337.00 | | 3 671 337.00 | 3 671 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 330.00 | | 37 330.00 | 37 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 430 181.00 | 527 661.00 | 9 902 520.00 | 10 430 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 083 834.00 | 2 128 193.00 | 10 955 642.00 | 13 083 834.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 905.00 | 93 778.00 | | 94 905.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 213 058.00 | 2 191 647.00 | | 2 213 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 498.00 | 22 538.00 | | 8 498.00 |
DL TOTAL (I) | 3 316 488.00 | 3 307 990.00 | | 3 316 488.00 |
DP Provisions pour risques | 44 549.00 | | | 44 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 549.00 | | | 44 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 093 870.00 | 3 139 014.00 | | 3 093 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 790.00 | 67 109.00 | | 67 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 656 727.00 | 4 130 026.00 | | 3 656 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 868.00 | 750 762.00 | | 549 868.00 |
EA Autres dettes | 226 350.00 | 170 948.00 | | 226 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 594 605.00 | 8 257 859.00 | | 7 594 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 955 642.00 | 11 565 849.00 | | 10 955 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 488 637.00 | 8 101 381.00 | | 4 488 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 030 870.00 | 884 784.00 | 16 915 654.00 | 16 030 870.00 |
FG Production vendue services | 48 256.00 | | 48 256.00 | 48 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 079 126.00 | 884 784.00 | 16 963 910.00 | 16 079 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 250 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 506 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -348 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 548 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 244 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 825.00 | |
GE Autres charges | | | 72 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 202 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 333.00 | 6 833.00 | | 28 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 333.00 | 6 833.00 | | 28 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 068.00 | 268.00 | | 3 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 549.00 | | | 44 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 617.00 | 268.00 | | 53 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 284.00 | 6 565.00 | | -25 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -622.00 | -14 011.00 | | -622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 278 373.00 | 16 501 246.00 | | 17 278 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 269 875.00 | 16 478 708.00 | | 17 269 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 498.00 | 22 538.00 | | 8 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 445 094.00 | 144 192.00 | 90 754.00 | 1 445 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 125.00 | 7 723.00 | | 41 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 403 969.00 | 136 469.00 | 90 754.00 | 1 403 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 31 200.00 | 10 800.00 | | 31 200.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 549.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 52 365.00 | 91 984.00 | 52 364.00 | 52 365.00 |
6T Sur comptes clients | 437 367.00 | 72 841.00 | 74 531.00 | 437 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 580 932.00 | 175 625.00 | 126 895.00 | 580 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580 932.00 | 220 174.00 | 126 895.00 | 580 932.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 825.00 | 126 896.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 800.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 549.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 550.00 | | 24 550.00 | 24 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 656 727.00 | 3 656 727.00 | | 3 656 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 174.00 | 214 174.00 | | 214 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 535.00 | 83 535.00 | | 83 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 350.00 | 226 350.00 | | 226 350.00 |
UP Prêts | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 613.00 | | 28 613.00 | 28 613.00 |
UX Autres créances clients | 1 827 781.00 | 1 827 781.00 | | 1 827 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 658 486.00 | 658 486.00 | | 658 486.00 |
VB T. V. A. | 105 569.00 | 105 569.00 | | 105 569.00 |
VC Groupe et associés | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 870.00 | 55 702.00 | 38 168.00 | 93 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 43 240.00 | -10.00 | 43 250.00 | 43 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 255.00 | | | 40 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VP Divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 482.00 | 134 482.00 | | 134 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 868.00 | 114 868.00 | | 114 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 330.00 | 37 330.00 | | 37 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 832 147.00 | 2 751 534.00 | 80 613.00 | 2 832 147.00 |
VW T.V.A. | 117 677.00 | 117 677.00 | | 117 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 594 605.00 | 4 488 637.00 | 3 105 968.00 | 7 594 605.00 |