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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
AH Fonds commercial | 172 920.00 | | 172 920.00 | 172 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 694.00 | 45 718.00 | 65 976.00 | 111 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 966.00 | 207 665.00 | 269 301.00 | 476 966.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 761 700.00 | 253 502.00 | 508 198.00 | 761 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 883.00 | | 12 883.00 | 12 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 782.00 | | 9 782.00 | 9 782.00 |
BZ Autres créances | 26 946.00 | | 26 946.00 | 26 946.00 |
CF Disponibilités | 401 796.00 | | 401 796.00 | 401 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 828.00 | | 456 828.00 | 456 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 528.00 | 253 502.00 | 965 026.00 | 1 218 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 269 344.00 | 269 344.00 | | 269 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 256.00 | 78 630.00 | | 167 256.00 |
DL TOTAL (I) | 444 850.00 | 356 224.00 | | 444 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 907.00 | 130 152.00 | | 156 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 177.00 | 21 429.00 | | 21 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 092.00 | 95 134.00 | | 92 092.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 49 137.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 176.00 | 545 851.00 | | 520 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 026.00 | 902 075.00 | | 965 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 521 309.00 | | 1 521 309.00 | 1 521 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521 309.00 | | 1 521 309.00 | 1 521 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 125 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 659 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 031.00 | |
GE Autres charges | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 998.00 | 17.00 | | 19 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 998.00 | 17.00 | | 19 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 23.00 | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 994.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 6 017.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 911.00 | -6 001.00 | | 19 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 939.00 | 10 600.00 | | 14 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 679 060.00 | 1 154 428.00 | | 1 679 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 804.00 | 1 075 798.00 | | 1 511 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 256.00 | 78 630.00 | | 167 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 471.00 | 73 031.00 | | 180 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110.00 | 10.00 | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 361.00 | 73 021.00 | | 180 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 907.00 | 156 907.00 | | 156 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 177.00 | 21 177.00 | | 21 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 091.00 | 92 091.00 | | 92 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 41 667.00 | 208 333.00 | 250 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 367.00 | 32 367.00 | | 32 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 367.00 | 32 367.00 | | 32 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 176.00 | 311 843.00 | 208 333.00 | 520 176.00 |