| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 414 165.00 | | 414 165.00 | 414 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BF Prêts | 257 557.00 | | 257 557.00 | 257 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 655.00 | 6 246.00 | 755 409.00 | 761 655.00 |
BZ Autres créances | 352 185.00 | | 352 185.00 | 352 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 365 625.00 | 256 999.00 | 2 108 626.00 | 2 365 625.00 |
CF Disponibilités | 771 229.00 | | 771 229.00 | 771 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 489 444.00 | 256 999.00 | 3 232 445.00 | 3 489 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 251 099.00 | 263 245.00 | 3 987 854.00 | 4 251 099.00 |
CU Autres participations | 81 887.00 | | 81 887.00 | 81 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 1 311 442.00 | 1 311 442.00 | | 1 311 442.00 |
DH Report à nouveau | -94 869.00 | -172 138.00 | | -94 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 423.00 | 77 269.00 | | -248 423.00 |
DL TOTAL (I) | 991 400.00 | 1 239 823.00 | | 991 400.00 |
DP Provisions pour risques | 103 997.00 | 167 036.00 | | 103 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 997.00 | 167 036.00 | | 103 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 484 659.00 | 1 484 171.00 | | 1 484 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | 5 580.00 | | 2 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 997.00 | 4 437.00 | | 4 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 892 456.00 | 2 894 188.00 | | 2 892 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 987 854.00 | 4 301 047.00 | | 3 987 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -248 422.00 | 77 268.00 | | -248 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 297.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 908.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 480.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 256 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 039.00 | | | 63 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 039.00 | 90 000.00 | | 63 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 039.00 | | | 63 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 039.00 | 500.00 | | 63 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 89 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 530.00 | 166 248.00 | | 165 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 953.00 | 88 980.00 | | 413 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 423.00 | 77 269.00 | | -248 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 022.00 | | 511 633.00 | 250 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 755 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 776.00 | | 511 633.00 | 243 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 414 165.00 | 414 165.00 | | 414 165.00 |
UP Prêts | 257 557.00 | 257 557.00 | | 257 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 479 263.00 | 1 479 263.00 | | 1 479 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 997.00 | 103 997.00 | | 103 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 188.00 | 248 188.00 | | 248 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 312.00 | 1 024 312.00 | | 1 024 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 892 456.00 | 2 892 456.00 | | 2 892 456.00 |