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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 229 311.00 | | 229 311.00 | 229 311.00 |
028 Immobilisations corporelles | 269 794.00 | 194 510.00 | 75 284.00 | 269 794.00 |
040 Immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 499 203.00 | 194 510.00 | 304 693.00 | 499 203.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
072 Créances – Autres | 14 385.00 | | 14 385.00 | 14 385.00 |
084 Disponibilités | 64 602.00 | | 64 602.00 | 64 602.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 687.00 | | 82 687.00 | 82 687.00 |
110 Total général Actif | 581 890.00 | 194 510.00 | 387 380.00 | 581 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 284 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 300 774.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 477.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 483.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 798.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 387 380.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 369.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 005.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 432 664.00 | 405 175.00 | | 432 664.00 |
224 Production immobilisée | 8 055.00 | 8 056.00 | | 8 055.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 321.00 | | |
230 Autres produits | 5 045.00 | 14 412.00 | | 5 045.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 445 765.00 | 427 963.00 | | 445 765.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134 610.00 | 129 431.00 | | 134 610.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 46.00 | 794.00 | | 46.00 |
242 Autres charges externes. | 69 960.00 | 83 942.00 | | 69 960.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 787.00 | 5 211.00 | | 8 787.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 108.00 | 126 007.00 | | 167 108.00 |
252 Charges sociales | 27 919.00 | 28 554.00 | | 27 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 080.00 | 20 023.00 | | 23 080.00 |
262 Autres charges | 991.00 | 913.00 | | 991.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 432 501.00 | 394 875.00 | | 432 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 264.00 | 33 089.00 | | 13 264.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
294 Charges financières | 160.00 | | | 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 845.00 | 4 034.00 | | 1 845.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 959.00 | 29 055.00 | | 13 959.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 369.00 | | | 30 369.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 472 703.00 | | | 472 703.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 369.00 | | | 30 369.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 312.00 | | | 50 312.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 269.00 | | | 17 269.00 |