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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 100.00 | 479 948.00 | 23 151.00 | 503 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 381.00 | 31 489.00 | 12 891.00 | 44 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 181.00 | 513 937.00 | 36 243.00 | 550 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 310.00 | | 44 310.00 | 44 310.00 |
BN En cours de production de biens | 74 143.00 | | 74 143.00 | 74 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 785.00 | 63 774.00 | 741 011.00 | 804 785.00 |
BZ Autres créances | 87 660.00 | | 87 660.00 | 87 660.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 850.00 | 63 774.00 | 948 075.00 | 1 011 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 031.00 | 577 711.00 | 984 319.00 | 1 562 031.00 |
CR Parts à plus d’un an | 165 104.00 | | | 165 104.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 225 403.00 | 213 580.00 | | 225 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 394.00 | 61 823.00 | | -127 394.00 |
DL TOTAL (I) | 111 209.00 | 288 603.00 | | 111 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 395.00 | 263 648.00 | | 280 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 421.00 | 29 363.00 | | 8 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 278.00 | 145 635.00 | | 359 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 594.00 | 140 097.00 | | 209 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 000.00 | | |
EA Autres dettes | 15 420.00 | 39 643.00 | | 15 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 110.00 | 648 387.00 | | 873 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 319.00 | 936 990.00 | | 984 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 483.00 | 580 597.00 | | 682 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 416.00 | | 12 251.00 | 549 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 486.00 | 550 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 486.00 | 547 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 716.00 | | 12 251.00 | 546 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 806.00 | 37 397.00 | 11 265.00 | 487 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 020.00 | 480.00 | | 2 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 786.00 | 36 917.00 | 11 265.00 | 485 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 928.00 | 28 846.00 | | 34 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 928.00 | 28 846.00 | | 34 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 928.00 | 28 846.00 | | 34 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 846.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 279.00 | 359 279.00 | | 359 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 630.00 | 22 630.00 | | 22 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 790.00 | 21 790.00 | | 21 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
UX Autres créances clients | 639 682.00 | 639 682.00 | | 639 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 104.00 | | 165 104.00 | 165 104.00 |
VB T. V. A. | 49 158.00 | 49 158.00 | | 49 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 968.00 | 81 410.00 | 160 558.00 | 241 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 427.00 | 16 779.00 | 21 648.00 | 38 427.00 |
VI Groupe et associés | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 572.00 | | | 16 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 996.00 | 33 996.00 | | 33 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 397.00 | 728 293.00 | 165 104.00 | 893 397.00 |
VW T.V.A. | 163 961.00 | 163 961.00 | | 163 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 110.00 | 682 483.00 | 190 627.00 | 873 110.00 |