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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 847.00 | 27 795.00 | 1 052.00 | 28 847.00 |
AP Constructions | 16 455.00 | 10 195.00 | 6 260.00 | 16 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 453.00 | 16 672.00 | 14 781.00 | 31 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 960.00 | 55 010.00 | 25 950.00 | 80 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 201.00 | | 14 201.00 | 14 201.00 |
BZ Autres créances | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
CF Disponibilités | 213 727.00 | | 213 727.00 | 213 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 494.00 | | 241 494.00 | 241 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 454.00 | 55 010.00 | 267 444.00 | 322 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 165 740.00 | | |
DG Autres réserves | 169 388.00 | 151 498.00 | | 169 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 956.00 | 46 891.00 | | 956.00 |
DL TOTAL (I) | 225 344.00 | 253 388.00 | | 225 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 412.00 | 11 284.00 | | 4 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 309.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 239.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 627.00 | 18 378.00 | | 9 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 081.00 | 33 243.00 | | 22 081.00 |
EA Autres dettes | 5 980.00 | 10 169.00 | | 5 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 100.00 | 73 074.00 | | 42 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 444.00 | 326 462.00 | | 267 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 453.00 | 54 261.00 | | 61 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 752 370.00 | | 752 370.00 | 752 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 370.00 | | 752 370.00 | 752 370.00 |
FQ Autres produits | | | 1 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 184.00 | |
GE Autres charges | | | 5 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 867.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | 5 867.00 | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 081.00 | 673.00 | | 1 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 081.00 | 673.00 | | 1 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 252.00 | 5 194.00 | | 7 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 372.00 | 8 694.00 | | 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 736.00 | 912 031.00 | | 761 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 780.00 | 865 141.00 | | 760 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 956.00 | 46 891.00 | | 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 418.00 | | 20 186.00 | 81 418.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 348.00 | | | 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 604.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 564.00 | | | 39 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 741.00 | | 18 894.00 | 37 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 765.00 | | 1 292.00 | 3 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 971.00 | 7 184.00 | 23 146.00 | 70 971.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 348.00 | | | 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 636.00 | 294.00 | 11 787.00 | 39 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 335.00 | 6 890.00 | 11 359.00 | 31 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 39 636.00 | 294.00 | 11 787.00 | 39 636.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 31 335.00 | 6 890.00 | 11 359.00 | 31 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 971.00 | 7 184.00 | 23 146.00 | 70 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 971.00 | 7 184.00 | 23 146.00 | 70 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
UX Autres créances clients | 53 856.00 | 53 856.00 | | 53 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VB T. V. A. | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 767.00 | 27 767.00 | | 27 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 577.00 | 27 767.00 | 3 810.00 | 31 577.00 |
VW T.V.A. | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 100.00 | 42 100.00 | | 42 100.00 |