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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450 715.00 | | 450 715.00 | 450 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 241.00 | 29 898.00 | 18 343.00 | 48 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 005.00 | 288 031.00 | 71 973.00 | 360 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 428.00 | | 25 428.00 | 25 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 390.00 | 317 930.00 | 566 460.00 | 884 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 762.00 | 5 268.00 | 395 494.00 | 400 762.00 |
BZ Autres créances | 129 482.00 | | 129 482.00 | 129 482.00 |
CF Disponibilités | 222 285.00 | | 222 285.00 | 222 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 530.00 | 5 268.00 | 747 262.00 | 752 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 921.00 | 323 198.00 | 1 313 723.00 | 1 636 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 472.00 | 171 685.00 | | 3 472.00 |
DH Report à nouveau | -205 629.00 | | | -205 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 704.00 | -168 213.00 | | -242 704.00 |
DL TOTAL (I) | 665 139.00 | 1 113 472.00 | | 665 139.00 |
DQ Provisions pour charges | 178 063.00 | | | 178 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 063.00 | | | 178 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 461.00 | 45 820.00 | | 145 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 278.00 | 293 554.00 | | 239 278.00 |
EA Autres dettes | 1 423.00 | 73.00 | | 1 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 357.00 | 98 286.00 | | 84 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 521.00 | 437 734.00 | | 470 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 723.00 | 1 551 206.00 | | 1 313 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 521.00 | 437 734.00 | | 470 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 354 665.00 | 7 253.00 | 1 361 918.00 | 1 354 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 665.00 | 7 253.00 | 1 361 918.00 | 1 354 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 699 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 268.00 | |
GE Autres charges | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 942 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -260.00 | -1 587.00 | | -260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -260.00 | -1 562.00 | | -260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260.00 | 1 562.00 | | 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 632.00 | 2 111 066.00 | | 1 699 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 942 336.00 | 2 279 279.00 | | 1 942 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -242 704.00 | -168 213.00 | | -242 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 166.00 | 116 517.00 | | 50 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 954.00 | | 62 863.00 | 400 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 141.00 | 433 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 141.00 | 408 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 526.00 | | 62 863.00 | 375 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 428.00 | | | 25 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 871.00 | 38 539.00 | 29 479.00 | 308 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 479.00 | | 29 479.00 | 29 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 391.00 | 38 539.00 | | 279 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 205 629.00 | 27 566.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 205 629.00 | 27 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 461.00 | 145 461.00 | | 145 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 702.00 | 78 702.00 | | 78 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 473.00 | 123 473.00 | | 123 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 358.00 | 84 358.00 | | 84 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 428.00 | | 25 428.00 | 25 428.00 |
UX Autres créances clients | 400 762.00 | 400 762.00 | | 400 762.00 |
VB T. V. A. | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
VC Groupe et associés | 115 895.00 | 115 895.00 | | 115 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 673.00 | 530 245.00 | 25 428.00 | 555 673.00 |
VW T.V.A. | 27 991.00 | 27 991.00 | | 27 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 521.00 | 470 521.00 | | 470 521.00 |