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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 29 282.00 | 3 904.00 | 25 378.00 | 29 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 401.00 | 123 636.00 | 19 765.00 | 143 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 794.00 | 193 245.00 | 123 549.00 | 316 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 477.00 | 320 785.00 | 171 692.00 | 492 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 321.00 | 7 058.00 | 63 263.00 | 70 321.00 |
BT Marchandises | 48 478.00 | | 48 478.00 | 48 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 698.00 | 10 415.00 | 218 283.00 | 228 698.00 |
BZ Autres créances | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
CF Disponibilités | 211 509.00 | | 211 509.00 | 211 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 633.00 | 17 474.00 | 557 159.00 | 574 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 110.00 | 338 259.00 | 728 851.00 | 1 067 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 278 957.00 | 224 405.00 | | 278 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 560.00 | 54 552.00 | | 109 560.00 |
DL TOTAL (I) | 396 767.00 | 287 207.00 | | 396 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 557.00 | 21 223.00 | | 33 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 030.00 | 60 880.00 | | 53 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 896.00 | 66 136.00 | | 112 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 166.00 | 67 364.00 | | 94 166.00 |
EA Autres dettes | 38 436.00 | 30 926.00 | | 38 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 084.00 | 246 528.00 | | 332 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 851.00 | 533 735.00 | | 728 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 734.00 | 237 971.00 | | 312 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 552.00 | | 41 345.00 | 480 552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 420.00 | 492 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 420.00 | 489 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 552.00 | | 41 345.00 | 477 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 201.00 | 36 847.00 | 29 264.00 | 313 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 201.00 | 36 847.00 | 29 264.00 | 313 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
6T Sur comptes clients | 7 039.00 | 3 376.00 | | 7 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 098.00 | 3 376.00 | | 14 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 098.00 | 3 376.00 | | 14 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 030.00 | 53 030.00 | | 53 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 896.00 | 112 896.00 | | 112 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 166.00 | 94 166.00 | | 94 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 436.00 | 38 436.00 | | 38 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 557.00 | 14 207.00 | 19 350.00 | 33 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 324.00 | 243 324.00 | | 243 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 324.00 | 243 324.00 | | 243 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 084.00 | 312 734.00 | 19 350.00 | 332 084.00 |