| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 348 145.00 | | 348 145.00 | 348 145.00 |
AP Constructions | 1 395 511.00 | 510 361.00 | 885 150.00 | 1 395 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 595.00 | 58 138.00 | 21 457.00 | 79 595.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 125 098.00 | | 125 098.00 | 125 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 955 144.00 | 568 499.00 | 1 386 645.00 | 1 955 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 161 379.00 | 4 923.00 | 156 455.00 | 161 379.00 |
BZ Autres créances | 15 739.00 | | 15 739.00 | 15 739.00 |
CF Disponibilités | 206 019.00 | | 206 019.00 | 206 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 673.00 | 4 923.00 | 386 750.00 | 391 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 817.00 | 573 422.00 | 1 773 395.00 | 2 346 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 745 304.00 | 706 480.00 | | 745 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 571.00 | 38 824.00 | | 40 571.00 |
DL TOTAL (I) | 826 575.00 | 786 004.00 | | 826 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 933.00 | 760 080.00 | | 618 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 777.00 | 53 337.00 | | 52 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 258.00 | 68 171.00 | | 69 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 226.00 | 15 976.00 | | 53 226.00 |
EA Autres dettes | 27 761.00 | 1 906.00 | | 27 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 865.00 | | | 124 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 820.00 | 899 471.00 | | 946 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 395.00 | 1 685 474.00 | | 1 773 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 852.00 | 238 070.00 | | 422 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 482 219.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 482 219.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 923.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 744.00 | 9 773.00 | | 17 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 649.00 | 525 562.00 | | 497 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 077.00 | 486 738.00 | | 457 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 571.00 | 38 824.00 | | 40 571.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 208 360.00 | 208 775.00 | | 208 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 961 735.00 | | 16 065.00 | 1 961 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 275.00 | 131 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 656.00 | 1 955 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 381.00 | 1 823 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 813 567.00 | | 16 065.00 | 1 813 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 168.00 | | | 148 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 198.00 | 46 301.00 | | 522 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 198.00 | 46 301.00 | | 522 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 181.00 | | | 52 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 258.00 | 69 258.00 | | 69 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 226.00 | 53 226.00 | | 53 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 357.00 | 28 357.00 | | 28 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 865.00 | 124 865.00 | | 124 865.00 |
UP Prêts | 125 098.00 | 16 605.00 | 108 493.00 | 125 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
UX Autres créances clients | 161 379.00 | 161 379.00 | | 161 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 933.00 | 147 146.00 | 471 786.00 | 618 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 148.00 | | | 141 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 549.00 | 202 260.00 | 115 288.00 | 317 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 820.00 | 422 852.00 | 471 786.00 | 946 820.00 |