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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 157 295.00 | 127 551.00 | 29 743.00 | 157 295.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
040 Immobilisations financières | 639 225.00 | | 639 225.00 | 639 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 813 520.00 | 127 551.00 | 685 968.00 | 813 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
072 Créances – Autres | 510 033.00 | | 510 033.00 | 510 033.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 450 127.00 | 3 773.00 | 446 353.00 | 450 127.00 |
084 Disponibilités | 271 966.00 | | 271 966.00 | 271 966.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 243 462.00 | 3 773.00 | 1 239 688.00 | 1 243 462.00 |
110 Total général Actif | 2 056 983.00 | 131 325.00 | 1 925 657.00 | 2 056 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 395.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 761 257.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 107 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 911 659.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 068.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 925 657.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 43 129.00 | | | 43 129.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 129.00 | | | 43 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 129.00 | | | 43 129.00 |
242 Autres charges externes. | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 663.00 | | | 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 663.00 | | | 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 474.00 | | | 15 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 654.00 | | | 27 654.00 |
280 Produits financiers | 125 212.00 | | | 125 212.00 |
294 Charges financières | 14 718.00 | | | 14 718.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 30 841.00 | | | 30 841.00 |
310 Bénéfice ou perte | 107 307.00 | | | 107 307.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 813 520.00 | | | 813 520.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 375.00 | | | 14 375.00 |