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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 452.00 | 5 288.00 | 1 163.00 | 6 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 488.00 | 105 112.00 | 60 375.00 | 165 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 078.00 | 20 924.00 | 18 153.00 | 39 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 516.00 | 131 326.00 | 93 189.00 | 224 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 863.00 | 7 736.00 | 44 127.00 | 51 863.00 |
BZ Autres créances | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CF Disponibilités | 102 935.00 | | 102 935.00 | 102 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 302.00 | 7 736.00 | 170 566.00 | 178 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 819.00 | 139 062.00 | 263 756.00 | 402 819.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 174 714.00 | 161 673.00 | | 174 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 809.00 | 13 801.00 | | 12 809.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 585.00 | 3 003.00 | | 2 585.00 |
DL TOTAL (I) | 198 469.00 | 186 838.00 | | 198 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 477.00 | 33 367.00 | | 20 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063.00 | 502.00 | | 1 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 807.00 | 8 009.00 | | 10 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 721.00 | 20 283.00 | | 26 721.00 |
EA Autres dettes | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 286.00 | 62 163.00 | | 65 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 756.00 | 249 002.00 | | 263 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 41 731.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 74.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 145 496.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 145 496.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 736.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 538.00 | 418.00 | | 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 538.00 | 418.00 | | 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 31.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 418.00 | 387.00 | | 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 624.00 | | | 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 661.00 | 149 247.00 | | 147 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 851.00 | 135 445.00 | | 134 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 809.00 | 13 801.00 | | 12 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 637.00 | | | 224 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 13 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 224 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 020.00 | | | 211 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 672.00 | 12 656.00 | | 118 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 672.00 | 12 656.00 | | 118 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
UX Autres créances clients | 38 330.00 | 38 330.00 | | 38 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 534.00 | | 13 534.00 | 13 534.00 |
VB T. V. A. | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 433.00 | 12 323.00 | 8 110.00 | 20 433.00 |
VI Groupe et associés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 717.00 | 58 476.00 | 14 241.00 | 72 717.00 |
VW T.V.A. | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 286.00 | 57 176.00 | 8 110.00 | 65 286.00 |