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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 382.00 | | 134 382.00 | 134 382.00 |
AP Constructions | 2 990.00 | 2 364.00 | 626.00 | 2 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 459.00 | 3 256.00 | 2 202.00 | 5 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 251.00 | 10 985.00 | 3 266.00 | 14 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 506.00 | 16 605.00 | 143 900.00 | 160 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 404.00 | 6 866.00 | 130 538.00 | 137 404.00 |
BZ Autres créances | 81 792.00 | | 81 792.00 | 81 792.00 |
CF Disponibilités | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 504.00 | 6 866.00 | 227 638.00 | 234 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 011.00 | 23 472.00 | 371 538.00 | 395 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
CU Autres participations | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 158 047.00 | 158 047.00 | | 158 047.00 |
DH Report à nouveau | -93 940.00 | -88 278.00 | | -93 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 172.00 | -5 662.00 | | -24 172.00 |
DL TOTAL (I) | 48 183.00 | 72 356.00 | | 48 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 299.00 | 231 402.00 | | 198 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 778.00 | 112 904.00 | | 118 778.00 |
EA Autres dettes | 6 277.00 | 6 189.00 | | 6 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 355.00 | 350 508.00 | | 323 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 538.00 | 422 865.00 | | 371 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 355.00 | 350 508.00 | | 323 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 506.00 | | | 160 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 382.00 | | | 134 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 701.00 | | | 22 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 029.00 | 3 575.00 | | 13 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 029.00 | 3 575.00 | | 13 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 299.00 | 198 299.00 | | 198 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 756.00 | 30 756.00 | | 30 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 765.00 | 18 765.00 | | 18 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
UX Autres créances clients | 105 149.00 | 105 149.00 | | 105 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 254.00 | 32 254.00 | | 32 254.00 |
VB T. V. A. | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VC Groupe et associés | 14 568.00 | 14 568.00 | | 14 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 406.00 | 34 406.00 | | 34 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 419.00 | 64 419.00 | | 64 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 766.00 | 222 766.00 | | 222 766.00 |
VW T.V.A. | 34 849.00 | 34 849.00 | | 34 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 355.00 | 323 355.00 | | 323 355.00 |