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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 573.00 | 62 792.00 | 51 782.00 | 114 573.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 273.00 | 62 792.00 | 52 481.00 | 115 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 304.00 | | 263 304.00 | 263 304.00 |
BZ Autres créances | 15 869.00 | | 15 869.00 | 15 869.00 |
CF Disponibilités | 48 204.00 | | 48 204.00 | 48 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 588.00 | | 331 588.00 | 331 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 861.00 | 62 792.00 | 384 069.00 | 446 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 145 606.00 | 115 798.00 | | 145 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 843.00 | 59 808.00 | | 56 843.00 |
DL TOTAL (I) | 210 149.00 | 183 306.00 | | 210 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 804.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 373.00 | 5 088.00 | | 11 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 547.00 | 154 293.00 | | 162 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 920.00 | 168 185.00 | | 173 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 069.00 | 351 491.00 | | 384 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 920.00 | 168 185.00 | | 173 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 784 035.00 | | 784 035.00 | 784 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 035.00 | | 784 035.00 | 784 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 605.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 306.00 | 4 331.00 | | 9 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200.00 | 1 667.00 | | 6 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 200.00 | 1 667.00 | | 6 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 836.00 | 1 667.00 | | -1 836.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 530.00 | 34 769.00 | | 32 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 296.00 | 13 634.00 | | 12 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 205.00 | 718 032.00 | | 800 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 363.00 | 658 224.00 | | 743 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 843.00 | 59 808.00 | | 56 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 140.00 | | 46 614.00 | 110 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 481.00 | 115 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 481.00 | 114 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 440.00 | | 46 614.00 | 109 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 685.00 | 26 605.00 | 33 498.00 | 69 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 685.00 | 26 605.00 | 33 498.00 | 69 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 781.00 | 61 781.00 | | 61 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 710.00 | 38 710.00 | | 38 710.00 |
UP Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 263 304.00 | 263 304.00 | | 263 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VB T. V. A. | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 083.00 | 283 383.00 | 700.00 | 284 083.00 |
VW T.V.A. | 56 855.00 | 56 855.00 | | 56 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 920.00 | 173 920.00 | | 173 920.00 |