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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 447.00 | 63 017.00 | 75 430.00 | 138 447.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 617.00 | 63 017.00 | 75 600.00 | 138 617.00 |
060 Stock marchandises | 301 597.00 | | 301 597.00 | 301 597.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 876.00 | 5 750.00 | 98 126.00 | 103 876.00 |
072 Créances – Autres | 104 317.00 | | 104 317.00 | 104 317.00 |
084 Disponibilités | 298 112.00 | | 298 112.00 | 298 112.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 809 069.00 | 5 750.00 | 803 319.00 | 809 069.00 |
110 Total général Actif | 947 686.00 | 68 767.00 | 878 919.00 | 947 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 490 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 532 922.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 269 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 345 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 878 919.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 542.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 494.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 619.00 | | | 129 619.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 543.00 | | | 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |