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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 621.00 | 55 634.00 | 81 986.00 | 137 621.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 353.00 | 54 617.00 | 24 735.00 | 79 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 745.00 | 110 251.00 | 187 494.00 | 297 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 810.00 | 46 784.00 | 329 026.00 | 375 810.00 |
BZ Autres créances | 80 088.00 | | 80 088.00 | 80 088.00 |
CF Disponibilités | 157 981.00 | | 157 981.00 | 157 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 860.00 | | 18 860.00 | 18 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 740.00 | 46 784.00 | 585 955.00 | 632 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 486.00 | 157 036.00 | 773 450.00 | 930 486.00 |
CU Autres participations | 77 486.00 | | 77 486.00 | 77 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 31 430.00 | | | 31 430.00 |
DH Report à nouveau | | 45 936.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 591.00 | 35 494.00 | | 46 591.00 |
DL TOTAL (I) | 183 022.00 | 136 430.00 | | 183 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 500.00 | 274 582.00 | | 268 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 416.00 | 15 127.00 | | 15 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 416.00 | 118 333.00 | | 178 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 095.00 | 131 514.00 | | 128 095.00 |
EA Autres dettes | | 48 073.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 590 428.00 | 587 631.00 | | 590 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 450.00 | 724 062.00 | | 773 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 008.00 | 1 203.00 | 10 212.00 | 9 008.00 |
FD Production vendue biens | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
FG Production vendue services | 1 523 664.00 | 140 890.00 | 1 664 554.00 | 1 523 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 532 755.00 | 142 093.00 | 1 674 849.00 | 1 532 755.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 484.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 741 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 866.00 | |
GE Autres charges | | | 235 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 363.00 | 1 213.00 | | 63 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 018.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 363.00 | 11 231.00 | | 63 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 363.00 | -1 231.00 | | -63 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 894.00 | 3 833.00 | | 9 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 060.00 | 1 084 031.00 | | 1 741 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 468.00 | 1 048 535.00 | | 1 694 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 591.00 | 35 494.00 | | 46 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 395.00 | | | 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 416.00 | 178 416.00 | | 178 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 508.00 | 28 508.00 | | 28 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 101.00 | 33 101.00 | | 33 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
UX Autres créances clients | 287 384.00 | 287 384.00 | | 287 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 427.00 | 88 427.00 | | 88 427.00 |
VB T. V. A. | 77 522.00 | 77 522.00 | | 77 522.00 |
VC Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 401.00 | 42 589.00 | 224 812.00 | 267 401.00 |
VI Groupe et associés | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 029.00 | 474 759.00 | 3 270.00 | 478 029.00 |
VW T.V.A. | 55 572.00 | 55 572.00 | | 55 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 427.00 | 365 615.00 | 224 812.00 | 590 427.00 |