| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 164.00 | 35 122.00 | 1 042.00 | 36 164.00 |
040 Immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 671.00 | 35 884.00 | 3 787.00 | 39 671.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
084 Disponibilités | 57 816.00 | | 57 816.00 | 57 816.00 |
092 Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 472.00 | | 65 472.00 | 65 472.00 |
110 Total général Actif | 105 143.00 | 35 884.00 | 69 259.00 | 105 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 724.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 095.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 259.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 925.00 | 4 500.00 | | 3 925.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 625.00 | 133 868.00 | | 137 625.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 620.00 | 13 557.00 | | 4 620.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 4.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 184.00 | 151 930.00 | | 146 184.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 177.00 | 11 021.00 | | 12 177.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -478.00 | 675.00 | | -478.00 |
242 Autres charges externes. | 38 128.00 | 37 506.00 | | 38 128.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 777.00 | 1 932.00 | | 1 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 074.00 | 50 551.00 | | 47 074.00 |
252 Charges sociales | 18 616.00 | 15 417.00 | | 18 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 096.00 | 1 304.00 | | 1 096.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 391.00 | 118 406.00 | | 118 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 793.00 | 33 524.00 | | 27 793.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | 61.00 | | 30.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 325.00 | 3 004.00 | | 3 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 464.00 | 30 582.00 | | 23 464.00 |