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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 461.00 | 32 406.00 | 1 055.00 | 33 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 931.00 | 33 643.00 | 6 288.00 | 39 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 194.00 | 66 612.00 | 287 581.00 | 354 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 954.00 | | 49 954.00 | 49 954.00 |
BN En cours de production de biens | 58 395.00 | | 58 395.00 | 58 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 312 120.00 | 119 438.00 | 192 682.00 | 312 120.00 |
BZ Autres créances | 133 798.00 | | 133 798.00 | 133 798.00 |
CF Disponibilités | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 878.00 | 119 438.00 | 444 440.00 | 563 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 072.00 | 186 050.00 | 732 022.00 | 918 072.00 |
CR Parts à plus d’un an | 259 670.00 | | | 259 670.00 |
CU Autres participations | 275 288.00 | | 275 288.00 | 275 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 145 990.00 | 124 905.00 | | 145 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 949.00 | 21 085.00 | | 9 949.00 |
DL TOTAL (I) | 164 739.00 | 154 790.00 | | 164 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | 23 053.00 | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 028.00 | 202 773.00 | | 229 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 320.00 | 256 189.00 | | 153 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 956.00 | 144 257.00 | | 117 956.00 |
EA Autres dettes | 66 256.00 | 18 893.00 | | 66 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 555.00 | | | 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 283.00 | 645 165.00 | | 567 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 022.00 | 799 955.00 | | 732 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 600.00 | 645 165.00 | | 410 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | 23 053.00 | | 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 620.00 | | 6 907.00 | 349 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 333.00 | 354 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 333.00 | 73 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564.00 | | | 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 818.00 | | 6 907.00 | 68 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 238.00 | | | 280 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 891.00 | 6 721.00 | | 59 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564.00 | | | 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 327.00 | 6 721.00 | | 59 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110 111.00 | 9 581.00 | 254.00 | 110 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 111.00 | 9 581.00 | 254.00 | 110 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 111.00 | 9 581.00 | 254.00 | 110 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 581.00 | 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 320.00 | 153 320.00 | | 153 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 537.00 | 27 537.00 | | 27 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 165.00 | 27 165.00 | | 27 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 477.00 | 51 477.00 | | 51 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 256.00 | 66 256.00 | | 66 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 156 188.00 | 156 188.00 | | 156 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 932.00 | | 155 932.00 | 155 932.00 |
VB T. V. A. | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 898.00 | 4 196.00 | 703.00 | 4 898.00 |
VI Groupe et associés | 229 028.00 | 72 345.00 | 156 683.00 | 229 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VP Divers | 108 430.00 | 4 692.00 | 103 738.00 | 108 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 996.00 | 190 376.00 | 264 620.00 | 454 996.00 |
VW T.V.A. | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 283.00 | 410 600.00 | 156 683.00 | 567 283.00 |