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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 000.00 | 5 633.00 | 18 367.00 | 24 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 181.00 | | 30 181.00 | 30 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 106 811.00 | 5 633.00 | 3 101 178.00 | 3 106 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 398.00 | | 12 398.00 | 12 398.00 |
BZ Autres créances | 706 456.00 | | 706 456.00 | 706 456.00 |
CF Disponibilités | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 681.00 | | 721 681.00 | 721 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 828 492.00 | 5 633.00 | 3 822 858.00 | 3 828 492.00 |
CU Autres participations | 3 052 630.00 | | 3 052 630.00 | 3 052 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 825 000.00 | 825 000.00 | | 825 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DG Autres réserves | 452 950.00 | 452 950.00 | | 452 950.00 |
DH Report à nouveau | 1 146 873.00 | 1 027 653.00 | | 1 146 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 597.00 | 119 220.00 | | 332 597.00 |
DL TOTAL (I) | 2 839 920.00 | 2 507 323.00 | | 2 839 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 756.00 | 581 990.00 | | 381 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 820.00 | 417 860.00 | | 562 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 696.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 193.00 | 2 570.00 | | 3 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 170.00 | 48 799.00 | | 35 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 939.00 | 1 067 916.00 | | 982 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 822 858.00 | 3 575 239.00 | | 3 822 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 933.00 | 750 367.00 | | 769 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 135.00 | | 335 135.00 | 335 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 135.00 | | 335 135.00 | 335 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 922.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 700.00 | | | 60 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 700.00 | | | 60 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 369.00 | | | 41 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 369.00 | 90.00 | | 41 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 331.00 | -90.00 | | 19 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 838.00 | -18 778.00 | | -28 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 059.00 | 369 096.00 | | 615 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 462.00 | 249 876.00 | | 282 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 597.00 | 119 220.00 | | 332 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 082 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 315.00 | 24 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 315.00 | | | 92 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 082 811.00 | | | 3 082 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 658.00 | 6 922.00 | 26 947.00 | 25 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 658.00 | 6 922.00 | 26 947.00 | 25 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 170.00 | 35 170.00 | | 35 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562 820.00 | 562 820.00 | | 562 820.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 181.00 | | 30 181.00 | 30 181.00 |
UX Autres créances clients | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 756.00 | 168 750.00 | 213 006.00 | 381 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 472.00 | | | 199 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706 456.00 | 706 456.00 | | 706 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 035.00 | 718 854.00 | 30 181.00 | 749 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 939.00 | 769 933.00 | 213 006.00 | 982 939.00 |