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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 729.00 | 771.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 168 140.00 | 137 997.00 | 30 143.00 | 168 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 356.00 | 49 629.00 | 12 727.00 | 62 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 122.00 | 117 316.00 | 31 806.00 | 149 122.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 790.00 | | 41 790.00 | 41 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 659.00 | 306 671.00 | 639 988.00 | 946 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
BT Marchandises | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 885.00 | 1 414.00 | 426 471.00 | 427 885.00 |
BZ Autres créances | 135 940.00 | | 135 940.00 | 135 940.00 |
CF Disponibilités | 190 333.00 | | 190 333.00 | 190 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 292.00 | | 36 292.00 | 36 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 133.00 | 1 414.00 | 796 719.00 | 798 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 792.00 | 308 085.00 | 1 436 707.00 | 1 744 792.00 |
CU Autres participations | 484 639.00 | | 484 639.00 | 484 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 321.00 | 221 687.00 | | 144 321.00 |
DK Provisions réglementées | 35 883.00 | 35 883.00 | | 35 883.00 |
DL TOTAL (I) | 235 207.00 | 312 573.00 | | 235 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 339.00 | 485 963.00 | | 450 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 160 318.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 628.00 | 273 645.00 | | 614 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 206.00 | 38 291.00 | | 68 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 500.00 | | |
EA Autres dettes | 57 721.00 | 45 387.00 | | 57 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 606.00 | 13 063.00 | | 10 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 500.00 | 1 018 166.00 | | 1 201 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 707.00 | 1 330 739.00 | | 1 436 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 833.00 | 590 133.00 | | 892 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | 386.00 | | 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 107.00 | | 74 522.00 | 940 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 66 470.00 | 946 659.00 | 1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 66 470.00 | 379 618.00 | 1 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 612.00 | | | 40 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 066.00 | | 74 522.00 | 373 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526 429.00 | | | 526 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 895.00 | 24 775.00 | | 281 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 229.00 | 500.00 | | 1 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 666.00 | 24 275.00 | | 280 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 883.00 | | | 35 883.00 |
6T Sur comptes clients | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 297.00 | | | 37 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 628.00 | 614 628.00 | | 614 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 668.00 | 25 668.00 | | 25 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 721.00 | 57 721.00 | | 57 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 790.00 | | 41 790.00 | 41 790.00 |
UX Autres créances clients | 426 188.00 | 426 188.00 | | 426 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 502.00 | 20 502.00 | | 20 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VB T. V. A. | 88 156.00 | 88 156.00 | | 88 156.00 |
VC Groupe et associés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 076.00 | 141 409.00 | 308 668.00 | 450 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 688.00 | | | 43 688.00 |
VP Divers | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 568.00 | 18 568.00 | | 18 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 292.00 | 36 292.00 | | 36 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 907.00 | 600 117.00 | 41 790.00 | 641 907.00 |
VW T.V.A. | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 500.00 | 892 833.00 | 308 668.00 | 1 201 500.00 |