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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 490.00 | | 27 490.00 | 27 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 420.00 | 54 425.00 | 3 995.00 | 58 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 555.00 | 31 400.00 | 4 155.00 | 35 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 906.00 | 86 588.00 | 36 317.00 | 122 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 016.00 | | 16 016.00 | 16 016.00 |
BZ Autres créances | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
CF Disponibilités | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 30 440.00 | | 30 440.00 | 30 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 345.00 | 86 588.00 | 66 757.00 | 153 345.00 |
CU Autres participations | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 32 805.00 | 49 117.00 | | 32 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 664.00 | -16 312.00 | | 3 664.00 |
DL TOTAL (I) | 44 719.00 | 41 055.00 | | 44 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281.00 | 14 138.00 | | 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 171.00 | 10 454.00 | | 11 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 146.00 | 7 786.00 | | 5 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 441.00 | 758.00 | | 5 441.00 |
EA Autres dettes | | 1 168.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 038.00 | 33 136.00 | | 22 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 757.00 | 74 191.00 | | 66 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 038.00 | 32 855.00 | | 22 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 260.00 | | 153 260.00 | 153 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 260.00 | | 153 260.00 | 153 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -52.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | -395.00 | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 581.00 | 140 279.00 | | 164 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 917.00 | 156 591.00 | | 160 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 664.00 | -16 312.00 | | 3 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 206.00 | | 700.00 | 122 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 253.00 | | | 28 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 275.00 | | 700.00 | 93 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678.00 | | | 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 608.00 | 5 980.00 | | 80 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763.00 | | | 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 845.00 | 5 980.00 | | 79 845.00 |