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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 287.00 | 56 287.00 | | 56 287.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 141.00 | 24 261.00 | -2 120.00 | 22 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 548.00 | 80 548.00 | | 80 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 587.00 | 82 041.00 | 2 546.00 | 84 587.00 |
BZ Autres créances | 1 720 494.00 | | 1 720 494.00 | 1 720 494.00 |
CF Disponibilités | 16 217.00 | | 16 217.00 | 16 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 823 871.00 | 82 041.00 | 1 741 830.00 | 1 823 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 419.00 | 162 589.00 | 1 741 830.00 | 1 904 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 312 721.00 | 312 721.00 | | 312 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 659 025.00 | 659 025.00 | | 659 025.00 |
DH Report à nouveau | 902 401.00 | 998 209.00 | | 902 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 219.00 | -95 808.00 | | -164 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 711 028.00 | 1 875 247.00 | | 1 711 028.00 |
DP Provisions pour risques | | 77 052.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 77 052.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 170 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 802.00 | 28 870.00 | | 30 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 832.00 | | |
EA Autres dettes | | -7 974.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 802.00 | 194 727.00 | | 30 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 830.00 | 2 147 026.00 | | 1 741 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 802.00 | 194 727.00 | | 30 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 077.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 052.00 | 301 290.00 | | 77 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 052.00 | 301 290.00 | | 77 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 141.00 | 77 891.00 | | 135 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 141.00 | 77 891.00 | | 135 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 089.00 | 223 399.00 | | -58 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 129.00 | 814 478.00 | | 97 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 347.00 | 910 286.00 | | 261 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 219.00 | -95 808.00 | | -164 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 548.00 | | | 80 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 287.00 | | | 56 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 261.00 | | | 24 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 901.00 | 3 647.00 | | 76 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 287.00 | | | 56 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 614.00 | 3 647.00 | | 20 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 052.00 | | 77 052.00 | 77 052.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 077.00 | | 20 077.00 | 20 077.00 |
6T Sur comptes clients | 82 041.00 | | | 82 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 765.00 | | 23 724.00 | 105 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 817.00 | | 100 776.00 | 182 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 077.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 77 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 802.00 | 30 802.00 | | 30 802.00 |
UX Autres créances clients | 32 637.00 | 32 637.00 | | 32 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 951.00 | 51 951.00 | | 51 951.00 |
VB T. V. A. | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VC Groupe et associés | 1 709 794.00 | 1 709 794.00 | | 1 709 794.00 |
VP Divers | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 807 654.00 | 1 807 654.00 | | 1 807 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 802.00 | 30 802.00 | | 30 802.00 |